売買報告承認データを誤って「非承認」で送信してしまいました。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。照合相手に連絡のうえ、売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示

自社が送信した「必要担保金額照合データ」を取得したい。

決済照合システムでは自社が送信した「必要担保金額照合データ」は取得できません。 統合Ｗｅｂ端末の「照会」に「必要担保金額照合データ一覧」がありますが、照合相手から送信されたデータのみ取得可能であり、自社が送信したデータは取得できません。 詳細表示

非居住者取引において、一方が「渡方カストディアン」と「売り手」、一方が「受方カストディアン」のみ設定した場合でも照...

決済照合システムの非居住者取引において、決済指図データの決済関係者項目は、渡方／受方カストディアンと売り手／買い手の一方しか設定されていない場合でも、決済照合システムで定めたルールに従い、優先順位をつけて照合が行われます。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（非居住者取引））』３.１.６決済... 詳細表示

ファンド、決済当事者、商品が同じＳＳＩが複数登録されているのですが、どれが有効ですか。

決済照合システムでは、ＳＳＩの予約登録が可能です。ファンド、決済当事者、商品等が同じでも、有効決済日が異なるＳＳＩを登録することができるため、統合Ｗｅｂ端末で照会した際に、複数のＳＳＩが登録されているように見える可能性があります。有効決済日が異なるＳＳＩが複数登録されている場合、決済日以前で決済日に最も近い有効決... 詳細表示

ＳＳＩを誤って取消してしまいました。

決済照合システムでは、有効なＳＳＩを削除する場合、相手決済当事者がＳＳＩ情報削除承認を行うか、削除入力を行う必要があります。自社が削除しただけでは完了しませんので、次のとおり対応してください。〇　統合Ｗｅｂ端末で当該ＳＳＩを検索し、「ＳＳＩ情報明細」画面にある「削除取消」を押下する〇　相手決済当事者に連絡し、「Ｓ... 詳細表示

登録した売買報告データ、運用指図データが見つかりません。

統合Ｗｅｂ端末で登録したデータがエラーとなっていないか確認してください。 「照会」の「エラー通知一覧」にてエラーとなったデータ、理由が確認できます。 再登録を行う場合には、エラー内容を確認し、修正したデータを送信してください。 【参考】 「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法につい... 詳細表示

決済照合システムにおいて、データを一括登録する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルのアップロードによって、一括登録することができます。（以下【国内取引】での参考例） １．「ファイル」から「ファイル送信」をクリックします。 ２．「ファイルを選択」からアップロードするファイルを選択し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックすると【ファイル送信確認】画面が表示され... 詳細表示

株式の発行時ＤＶＰ方式による新規記録において、払込取扱銀行が複数存在する場合、決済照合システムでどのように新規記録...

払込取扱銀行ごとにファンド情報が登録されますので、引受証券会社は払込取扱銀行ごとに新規記録情報データを登録してください。 詳細表示

「二者間センタ・マッチング」型で約定照合一致となったデータを取消す方法を教えてください。

自社、照合相手双方で売買報告データの取消を行ってください。 決済照合システムでは、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 【参考】 「決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から... 詳細表示

売買報告データの取消、再送信を行う場合、データ送信の順番を気にする必要がありますか。

まず、売買報告データの取消を行い、取消が完了したことを確認のうえ、売買報告データを再送信してください。 決済照合システムでは、売買報告データの取消時に再照合は行われません。 先に売買報告データの送信を行うと、未照合のままとなる可能性があります。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編（国... 詳細表示