決済照合システム（国内取引）において、照合結果を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、業務メニュー【国内】から【確認】「照合結果確認」をクリックします。 ２．【照合結果条件指定】画面が表示されたら抽出条件を指定します。 【照合結果】欄について 〇... 詳細表示

照合結果ステータスにおける「未登録」と「不一致」の違いについて教えてください。

照合項目のうち、全てのキー項目が一致する相手データが存在しない場合、「未登録」となります。全てのキー項目が一致する相手データが存在するため「未登録」ではないが、キー項目以外の照合項目に相違がある場合は、「不一致」となります。 商品、業務フロー等により照合項目やキー項目、その他相手データを特定する... 詳細表示

売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

決済照合システムにおいて約定照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

次のデータについて、約定照合にかかる処理を完了（売買報告データ、新規記録情報データの承認）していない場合でも決済日（※）まで繰り越します。 〇 売買報告データ 〇 運用指図データ 〇 新規記録情報データ 決済日までに約定照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは夜間オフライ... 詳細表示

「運用指図件数一覧」画面の見方を教えてください。

「運用指図件数一覧」画面では、証券会社又は信託銀行ごとに、次に該当する件数を表示します。 〇 一致：約定照合一致となった件数 〇 不一致：約定照合不一致となった件数 〇 未照合：売報未登録（運用指図は登録したが、証券会社が売買報告を登録していない）となった運用指図の件数 〇 証券不参加：運... 詳細表示

売買報告データを送信したところ、統合Ｗｅｂ画面で約定照合結果のステータスが「売報未承認（対象外）」となりましたがど...

「売報未承認（対象外）」というステータスは、業務フローが運用指図サポート対象外型のファンドにおいて、信託銀行が売買報告承認データを決済照合システムに送信していない状態を示します。 詳細表示

決済照合システム（国内取引）において、照合結果明細を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「照合結果」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システム（国内取引）において、... 詳細表示

送信完了報告データを送信したが、売買報告データを追加で送信したい。

決済照合システムでは、送信完了報告データの取消は行えません。また、送信完了報告データの送信後に、送信完了報告対象（※）のデータを送信した場合には、エラーとなります。照合相手と相談のうえ、必要な場合には、決済照合システム外でデータ授受を行ってください。※　売買報告データ（先物・オプション）、運用指図データ（先物・オ... 詳細表示

オプションの評価損益は基準価額データのどの項目に設定すればよいでしょうか。

決済照合システムの基準価額データにおいて、オプションの評価損益は、先物と同じく「先物取引評価損益金額」に設定することを想定しています。 詳細表示

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了した過去データについて、統合Ｗｅｂ端末で確認することができますか。

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了したデータは、原則、「完了データ削除実施日（決済日等）」に削除するため、過去データを確認することはできません。 データを削除する「完了データ削除実施日」は、対象のデータ、業務フロー及び商品区分等により異なりますので、詳細については接続仕様書を確認して... 詳細表示