決済照合システム（国内取引）において、照合結果を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、業務メニュー【国内】から【確認】「照合結果確認」をクリックします。 ２．【照合結果条件指定】画面が表示されたら抽出条件を指定します。 【照合結果】欄について 〇... 詳細表示

送信済みの売買報告承認データを取消す方法を教えてください。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。売買報告データの変更が必要な場合には、照合相手に連絡のうえ、承認済みの売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示

約定照合一致後に、誤って売買報告データ、運用指図データを取消してしまいました。

決済照合システムでは、売買報告データ、運用指図データの取消を無効にすることはできません。再度、データの送信を行ってください。業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 詳細表示

「運用指図件数一覧」画面の見方を教えてください。

「運用指図件数一覧」画面では、証券会社又は信託銀行ごとに、次に該当する件数を表示します。 〇 「一致」 約定照合一致となった件数 〇 「不一致」 約定照合不一致となった件数 〇 「未照合」 売報未登録（運用指図は登録したが、証券会社が売買報告を登録していない）となった運用指図の件数 〇 「... 詳細表示

決済照合システム（国内取引）において、照合結果明細を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「照合結果」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システム（国内取引）において、... 詳細表示

登録した売買報告データ、運用指図データが見つかりません。

統合Ｗｅｂ端末で登録したデータがエラーとなっていないか確認してください。 業務メニュー【国内】から【確認】「エラー通知確認」の該当商品をクリックします。 再登録を行う場合には、エラー内容を確認し、修正したデータを送信してください。 【参考】 「決済照合システム（国内... 詳細表示

先物・オプションのナイト・セッションのデータ送信について教えてください。

ナイト・セッションのデータ送信は、約定日の翌営業日に決済照合システムに送信し、売買報告データ、運用指図データの「約定日付／時間」には実際にナイト・セッションで約定した日付、「取引日付／時間」には、約定日の翌営業日付を設定してください。【参考】『利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）』８．４ナ... 詳細表示

決済照合システムで、約定年月日、決済年月日に過去日を指定することはできますか。

約定年月日には過去日を設定することができます。決済年月日には過去日を設定することができません。過去日が設定された場合には、エラーになります。 詳細表示

売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

自社が送信した「必要担保金額照合データ」を取得したい。

決済照合システムでは自社が送信した「必要担保金額照合データ」は取得できません。統合Ｗｅｂ端末の「ファイル作成」画面に「必要担保金額照合データ」がありますが、照合相手から送信されたデータのみ取得可能であり、自社が送信したデータは取得できません。 詳細表示