決済照合システム（国内取引）において、照合結果を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、業務メニュー【国内】から【確認】「照合結果確認」をクリックします。 ２．【照合結果条件指定】画面が表示されたら抽出条件を指定します。 【照合結果】欄について 〇... 詳細表示

決済照合システム（国内取引）において、照合結果明細を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「照合結果」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システム（国内取引）において、... 詳細表示

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了した過去データについて、統合Ｗｅｂ端末で確認することができますか。

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了したデータは、原則、「完了データ削除実施日（決済日等）」に削除するため、過去データを確認することはできません。 データを削除する「完了データ削除実施日」は、対象のデータ、業務フロー及び商品区分等により異なりますので、詳細については接続仕様書を確認して... 詳細表示

照合結果ステータスにおける「未登録」と「不一致」の違いについて教えてください。

照合項目のうち、全てのキー項目が一致する相手データが存在しない場合、「未登録」となります。全てのキー項目が一致する相手データが存在するため「未登録」ではないが、キー項目以外の照合項目に相違がある場合は、「不一致」となります。 商品、業務フロー等により照合項目やキー項目、その他相手データを特定する... 詳細表示

売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

誤って売買報告データ、運用指図データを取消してしまいましたが取消前に戻すことはできますか。

取消済となった売買報告データ、運用指図データの取消を無効にすることはできません。再度、データの送信を行ってください。 なお、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 詳細表示

登録した売買報告データ、運用指図データが見つかりません。

統合Ｗｅｂ端末で登録したデータがエラーとなっていないか確認してください。 業務メニュー【国内】から【確認】「エラー通知確認」の該当商品をクリックします。 再登録を行う場合には、エラー内容を確認し、修正したデータを送信してください。 【参考】 「決済照合システム（国内... 詳細表示

先物オプションに係るデータ送信がない日に、送信完了報告データを送らないことは可能でしょうか。

決済照合システムでは、送信完了報告データの対象データ（※）が当日１件もない場合でも、日々送信対象としている証券会社、運用会社は送信完了報告データを送信するルールとなっております。 ※　売買報告データ（先物・オプション取引）／運用指図データ（先物・オプション取引）／受渡代金データ 送信要否については、受... 詳細表示

先物取引の埋約定時、運用指図データ上の「受渡金額」は、差金金額（約定金額から手数料等を差し引いた金額）でよいでしょうか。

決済照合システムに送信する際、受渡金額は差金金額で問題ありません。差金金額を計算した結果、マイナスとなった場合には、マイナスも登録できます。 詳細表示

「必要担保金額照合データ」の送信をやり直したい。

決済照合システムに送信済みの「必要担保金額照合データ」を取消し、再度、送信してください。 詳細表示