ＳＳＩ機能とはどのような機能ですか。

ファンドごとに、決済を行う口座等の決済条件を一括して事前登録しておくためのデータベースのことで、Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの略です。 このデータベースを使うことにより、約定照合が完了した売買報告データ、または新規記録情報データを基にして、事前登録された決済条件... 詳細表示

ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 【自社が先に登録する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報登録」をクリックします。 ２．「キー情報」、「連動・決済手段区分」、「自社情報」（証券受方／証券渡方）を入力し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 ... 詳細表示

決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、「照会」から「照合結果一覧」をクリックします。 ２．【照合結果一覧】画面が表示されたら検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。 【検索条件】欄について 欄の各項目に取引が特定できるような情報を入力します... 詳細表示

決済照合とはどのような照合機能ですか。

決済照合システム内で決済指図データの照合処理を行う機能です。約定照合は取引の当事者間で行いますが、決済照合は決済の当事者間で行います。 決済照合システム（国内取引）では、決済照合機能を「約定照合から利用」型、「決済照合から利用」型の２形態提供しています。 〇 「約定照合から利用」型... 詳細表示

決済照合システムの接続仕様書及び利用者運用マニュアルの取得方法について教えてください。

決済照合システム関連の次のドキュメントはＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 〇決済照合システム－決済照合システム関連 ・決済照合システム利用者運用マニュアル ・決済照合システム利用者運用マニュアル 別冊：マーケットルール編（国内取引編） ・決済照合システム利用者運用マニュアル 別冊：マーケット... 詳細表示

ファンド情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 １．統合Webにログインし、「ファンド情報」から「ファンド情報登録」をクリックします。 ２．【ファンド情報登録】画面で、必要な項目に対してデータを入力します。 Ａ　個別ファンドコード　１９桁以内で入力してください。 Ｂ　ファンド名　　　... 詳細表示

決済照合システムの非居住者取引の照合機能とはどのような機能ですか。

国内取引においては、約定照合処理、並びに決済照合を行いますが、非居住者取引においては、本システムで約定照合は行わず、カストディ業務を行う銀行、証券会社などの決済代理人間で行われる非居住者の対日証券取引に関する決済照合のみを行います。 詳細表示

ＳＳＩのステータスの意味を教えてください。

決済照合システムのＳＳＩ情報明細画面のステータスに表示される内容は次のとおりです。〇　「有効中」決済当事者双方から登録／承認があり、使用可能な状態〇　「登録中（自社承認無し）」相手決済当事者が登録し、自社が未承認のため、まだ使用できていない状態〇　「登録中（他社承認無し）」自社が登録し、相手決済当事者が未承認のた... 詳細表示

自社が送信した「必要担保金額照合データ」を取得したい。

決済照合システムでは自社が送信した「必要担保金額照合データ」は取得できません。 統合Ｗｅｂ端末の「照会」に「必要担保金額照合データ一覧」がありますが、照合相手から送信されたデータのみ取得可能であり、自社が送信したデータは取得できません。 詳細表示

ファンド及びＳＳＩを一括で登録、訂正、削除する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルを作成することによって一括で登録、訂正、削除ができます。詳細については接続仕様書を確認してください。 〇ファンド 登録「決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）表４.２－４０ ファンド情報登録依頼」 訂正「決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式... 詳細表示