一般債振替制度において銘柄情報が削除された場合、決済照合システムの国内取引において必要な対処を教えてください。

一般債振替制度における銘柄情報の削除によって、一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は振替不能となり、決済照合システムでは振替請求に対する決済指図データを取消します。 国内取引では、決済指図データの取消しによって決済照合未完了の状態に戻り、照合結果は「決済指図双方未登録」となります。本... 詳細表示

ＳＳＩ機能とはどのような機能ですか。

ファンドごとに、決済を行う口座等の決済条件を一括して事前登録しておくためのデータベースのことで、Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの略です。 このデータベースを使うことにより、約定照合が完了した売買報告データ、または新規記録情報データを基にして、事前登録された決済条件... 詳細表示

ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 【自社が先に登録する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報メニュー」から【入力】「ＳＳＩ情報登録」をクリックします。 ２．対象のファンド、決済相手などを入力します。 ... 詳細表示

一般債振替制度において発行中止等の理由によって銘柄情報が削除された場合、決済照合システムへの影響を教えてください。

一般債振替制度において銘柄情報の登録後に発行中止が決定した場合や、登録内容に誤りがあり、発行代理人が訂正を行う場合には、弊社にてＴａｒｇｅｔほふりサイトから通知を行った上で、銘柄情報を削除します。 銘柄情報の削除によって、決済照合システムから一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は... 詳細表示

ファンド及びＳＳＩを一括で登録、訂正、削除する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルを作成することによって一括で登録、訂正、削除ができます。詳細については接続仕様書を確認してください。 〇ファンド 登録「決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）表４.２－４０ ファンド情報登録依頼」 訂正「決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式... 詳細表示

一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの取扱いについて教えてく...

一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求について、振替時限までに振替処理が行われなかった場合には、振替不能として扱われます。決済照合システムでは、当該振替請求に対する決済指図データの取消を行い、決済当事者双方に、決済指図取消完了結果通知データ（取消完了）を送信します。 国内取引の場合、... 詳細表示

決済照合システム（国内取引）において、照合結果を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、業務メニュー【国内】から【確認】「照合結果確認」をクリックします。 ２．【照合結果条件指定】画面が表示されたら抽出条件を指定します。 【照合結果】欄について 〇... 詳細表示

決済照合システムの手数料の明細を確認する方法を教えてください。

Ｔａｒｇｅｔほふりサイトの「書類をダウンロードする」の全制度共通カテゴリに「手数料明細票作成ツールマニュアル（機構加入者等）」及び「手数料明細票作成ツール（機構加入者等）」を掲載しています。 ファイルをダウンロードし、「手数料明細票作成ツール」で「手数料明細データ（ＣＳＶ）」を読み込むと、手... 詳細表示

決済照合システムの取扱サービスの変更手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「共通事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領（Ｔａｒｇｅｔ利用者）」及び「決済照合システム固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領」を確認のうえ、必要な書類を提出してください。 １．当社ホームページにアクセスし、参加手続・変更手続のページから決済照合システムを選択... 詳細表示

決済照合システムの接続仕様書の取得方法について教えてください。

決済照合システムの接続仕様書は、ほふりシステム情報サイトに掲載しています。 １．Ｔａｒｇｅｔほふりサイトにログインします。 ２．画面右側の「各種リンク」にある「ほふりシステム情報サイト（Informational Website for JASDEC Systems）」をクリックします... 詳細表示