決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からファイル作成を実行しましたが、ファイルが作成されませんでした。

同じデータを複数回作成した場合、２回目以降は前回作成時からの差分となり、１回目と２回目以降とで内容に差異がない場合、ＣＳＶファイルは作成されません。 一度作成したＣＳＶファイルは翌営業日のオンライン終了までダウンロードできます。 【参考】 「決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイル... 詳細表示

決済照合システム（非居住者取引）において、統合Ｗｅｂ端末から決済指図データを取り消す方法について教えてください。

１．統合Webにログインし、【照合結果一覧】を表示します。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。」を参照してください。 ２．【照合結果一覧】で、業務区分のプルダウンから「非居住者取引」を選択した上で対象の決済指図データの検索条件... 詳細表示

決済照合システムにおいて、利用する対象商品を増やした場合、手数料が発生するのでしょうか。

取扱商品、利用サービスの追加自体に手数料は発生しません。決済照合システムの手数料は、基本料金、統合Ｗｅｂ端末利用料金、従量制料金からなり、取扱商品、利用サービスの追加により取扱データが増えた場合には、従量制料金として課金されます。 詳細表示

決済照合システムでエラー理由の調べ方を教えてください。

接続仕様書のエラー理由コード一覧で、該当するエラーコード（ＥＸＸＸ）を検索し、エラーの内容を確認してください。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』９．１エラー理由コード一覧 『決済照合システム 接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』７．２コードの設定値 詳細表示

決済照合システムにおける業務代行について教えてください。

業務代行とは、決済照合システム利用者に代わって、業務代行者が統合Ｗｅｂ端末を利用し、決済照合システムで業務を行う際に利用するスキームを指し、次のような利用を想定しています。〇　証券会社に代わり、業務代行者が統合Ｗｅｂ端末から売買報告データを送信する〇　決済代行スキームを利用している金融機関（ファンド登録側）に代わ... 詳細表示

ファンド、決済当事者、商品が同じＳＳＩが複数登録されているのですが、どれが有効ですか。

決済照合システムでは、ＳＳＩの予約登録が可能です。ファンド、決済当事者、商品等が同じでも、有効決済日が異なるＳＳＩを登録することができるため、統合Ｗｅｂ端末で照会した際に、複数のＳＳＩが登録されているように見える可能性があります。有効決済日が異なるＳＳＩが複数登録されている場合、決済日以前で決済日に最も近い有効決... 詳細表示

株式等振替システムに連動した連動振替請求を取消す方法を教えてください。

決済指図データの取消、又はリリース・フラグのリリース実行可から実行不可への修正（※）が必要です。 ※　国内取引では、株式及び新株予約権付社債のＤＶＰ振替請求、一般振替請求（連動）のみ可能 ただし、次の場合には連動振替請求の取消は行われません。 〇　既に振替が行われている場合 〇... 詳細表示

決済日当日でカットオフタイム経過後に、照合結果が「照合一致（受渡実行可）（非連動）」の決済指図データが取消せません。

決済照合システムでは、照合結果が「照合一致（受渡実行可）（非連動）」の非居住者取引の決済指図データを取消す場合には、受渡実行予定日付のカットオフタイムまでに、少なくとも一方の決済当事者から決済指図データ（取消）が送信されている必要があります。また、当該データは受渡実行予定日付の夜間オフライン処理で削除されるため、... 詳細表示

決済照合システムの英語資料はありますか。

決済照合システムの英語資料には次のものがあります。 〇　規則：Regulations、手数料：Fee Structure 弊社ホームページ（英語）に掲載しています。 〇　決済照合システム利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）：MarketRule(Domestic Transa... 詳細表示

取引相手の運用会社から約定照合時の業務フローを変更するとの連絡を受けましたが、証券会社側でファンド情報の変更が必要...

決済照合システムにおいて、ファンド情報の変更は信託銀行、運用会社が行うため、証券会社で変更作業は必要ありません。 詳細表示