ＳＳＩ情報を変更した場合、変更前のＳＳＩ情報から自動作成された決済指図データに対して変更内容は反映されますか。

作成済みの決済指図データに対しては、ＳＳＩ情報の変更内容は反映されません。変更後のＳＳＩ情報を反映したい場合には、決済指図データ等を取消しの上、約定照合からやり直してください。 【参考】 「決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から照合データを取り消す方法について教えてください。... 詳細表示

決済照合結果「決済照合一致／連動エラー」について教えてください。

決済照合システムにおいては正常に照合一致したものの、連動振替請求の生成又は連動振替請求を受信したシステム（※）における請求処理時においてエラーとなり、振替が実行できなかった状態を示します。 （※）株式等振替システム又は一般債・短期社債振替システム 詳細は連動エラー理由コードを確認してください。 ... 詳細表示

決済照合システムでエラー理由の調べ方を教えてください。

接続仕様書のエラー理由コード一覧で、該当するエラーコード（ＥＸＸＸ）を検索し、エラーの内容を確認してください。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』９．１エラー理由コード一覧 『決済照合システム 接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』７．２コードの設定値 詳細表示

照合結果が「一致（受渡実行可）」となった決済指図データを誤って取消してしまいました。

決済照合システムでは、自社が送信した決済指図データ（取消）自体を取消すことはできません。 照合結果が「一致（受渡実行可）」となった決済指図データを取消す場合には、双方の決済当事者から決済指図データ（取消）の送信を行う必要があります。 そのため、相手方の決済当事者が決済指図データの取消を行わなければ、「... 詳細表示

国内取引の決済代行スキームについて教えてください。

決済代行スキームとは、売買当事者（証券会社、信託銀行等）に代わって、決済代理人が決済照合システムで業務を行う際に利用するスキームを指します。〇　「約定照合から代行」とは、売買当事者に代わって決済代理人が約定照合、決済照合、資金・証券の決済のすべての業務を行うスキームです〇　「決済照合から代行」とは、売買当事者が約... 詳細表示

先物オプションの建玉移管は取扱対象でしょうか。

先物オプションの建玉移管に関する運用指図データ、売買報告データは、決済照合システムへのデータ送信対象外となっています。 【参考】 『利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）』８．１１建玉移管制度の整備について 詳細表示

決済照合システムの決済代行スキームにおいて、複数の決済代理人を選任することは可能でしょうか。

複数の決済代理人を使い分けることは可能ですが、次の制約事項があります。〇　ファンド登録側（主に信託銀行や機関投資家等）決済代行情報はファンドマスタで管理します。ＳＳＩ利用時には、ファンドコード毎に決済条件を一つしか登録できないため、同一ファンドコードで複数の決済代行先を利用することはできません。〇　ファンド未登録... 詳細表示

ＳＳＩを誤って取消してしまいました。

決済照合システムでは、有効なＳＳＩを削除する場合、相手決済当事者がＳＳＩ情報削除承認を行うか、削除入力を行う必要があります。自社が削除しただけでは完了しませんので、次のとおり対応してください。〇　統合Ｗｅｂ端末で当該ＳＳＩを検索し、「ＳＳＩ情報明細」画面にある「削除取消」を押下する〇　相手決済当事者に連絡し、「Ｓ... 詳細表示

一般債のファクター銘柄の運用指図データを送信する際、「残額面金額」は必須項目でしょうか。

決済照合システムでは、「残簿価金額」を設定した場合には、「残額面金額」は設定必須です。「残簿価金額」を設定しない場合には、「残額面金額」を設定することはできません。 詳細表示

「二者間センタ・マッチング」型の業務フローで、コピーデータを受信する条件を教えてください。

「二者間センタ・マッチング」型において次の条件すべてに合致した場合、照合相手へ売買報告データのコピーデータを送信します。 〇　商品が株式（貸株）、国債、一般債、短期社債である 〇　決済照合システム利用に際し、照合相手の利用者がコピーデータの受信を希望する旨の申請を行っている 〇　売買報告データ登録時の約... 詳細表示