非居住者取引において、資金決済口座番号は照合項目でしょうか。

決済照合システムの非居住者取引において、渡方／受方資金決済口座番号は照合項目ではありません。決済指図データに設定した渡方／受方資金決済口座番号は、相手方に通知されることから、必要に応じて自社システムに取り込んで確認することは可能です。 詳細表示

国内取引において、ＳＳＩを利用し作成した決済指図データに一時停止を掛ける場合、使用するリンケージリファレンスＮＯを...

次のとおり、決済照合システムにデータを登録した際に、自社で使用した送信者リファレンスＮＯを設定してください。〇　売買報告データ送信者売買報告データを送信した際に設定した送信者リファレンスＮＯを、一時停止・解除データのリンケージリファレンスＮＯに設定してください。〇　売買報告承認データ送信者売買報告承認データを送信... 詳細表示

貸株取引において、コーポレートアクション、レートチェンジ、レンダーチェンジが発生した場合に決済照合システムにデータ...

設定方法の詳細については接続仕様書に参考例を掲載していますので確認してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』付録２．１１データ設定事例（国内取引）１１ 『決済照合システム　接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』付録６．７ データ設定事例７ 詳細表示

一般債振替制度において発行中止等の理由によって銘柄情報が削除された場合、決済照合システムへの影響を教えてください。

一般債振替制度において銘柄情報の登録後に発行中止が決定した場合や、登録内容に誤りがあり、発行代理人が訂正を行う場合には、弊社にてＴａｒｇｅｔほふりサイトから通知を行った上で、銘柄情報を削除します。 銘柄情報の削除によって、決済照合システムから一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は... 詳細表示

ファンド情報の予約登録は可能でしょうか。

決済照合システムへのファンド情報のメンテナンス結果は即時に反映されるため、予約登録を行うことはできません。 詳細表示

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ファイル」から「ファンド情報照会依頼」をクリックします。 ２．【ファンド情報照会依頼】画面で条件を指定し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 〇「指定する」の場合 指定したファンド情報を取得しま... 詳細表示

先物の売買報告データにおいて、「取引種別コード」の最終取引とは何を指すのでしょうか。

ＳＱでの決済を指します。 【参考】 『利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）』８．７先物・オプション取引における取引区分について 詳細表示

取引相手の運用会社から約定照合時の業務フローを変更するとの連絡を受けましたが、証券会社側でファンド情報の変更が必要...

決済照合システムにおいて、ファンド情報の変更は信託銀行、運用会社が行うため、証券会社で変更作業は必要ありません。 詳細表示

権利行使・割当による現物取引に係る照合はできますか。

現物オプション取引、国債先物取引の現引・現渡や債券店頭オプションの権利行使・割当による現物取引は、原則として決済照合システムの取扱対象ではありません。 ただし、照合当事者間で事前に合意できれば決済照合システムを利用して照合することができます。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編... 詳細表示

ＳＳＩ情報を変更した場合、変更前のＳＳＩ情報から自動作成された決済指図データに対して変更内容は反映されますか。

作成済みの決済指図データに対しては、ＳＳＩ情報の変更内容は反映されません。変更後のＳＳＩ情報を反映したい場合には、決済指図データ等を取消しの上、約定照合からやり直してください。 【参考】 「決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から照合データを取り消す方法について教えてください。... 詳細表示