自社が決済照合システムに登録したＳＳＩのダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ファイル」から「ＳＳＩ情報照会依頼」をクリックします。 ２．「ＳＳＩ情報照会依頼」画面で条件を指定し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 決済当事者が「ＡＬＬ」の場合、自社が当事者となっているＳＳ... 詳細表示

「ファンド償還日」が過ぎたファンド情報を使用することは可能でしょうか。

決済照合システムでは、約定日付がファンド償還日を過ぎている場合、当該ファンド情報は使用できません。売買報告データ、運用指図データ等の送信時に、システム上で次のチェックを行っており、償還日到来のファンドコードを指定している場合にはエラー（エラー理由コード「Ｅ３０３」ファンド取扱期間エラー）となります。 　ファ... 詳細表示

先物オプションに係るデータ送信がない日に、送信完了報告データを送らないことは可能でしょうか。

決済照合システムでは、送信完了報告データの対象データ（※）が当日１件もない場合でも、日々送信対象としている証券会社、運用会社は送信完了報告データを送信するルールとなっております。 ※　売買報告データ（先物・オプション取引）／運用指図データ（先物・オプション取引）／受渡代金データ 送信要否については、受... 詳細表示

オプションの評価損益は基準価額データのどの項目に設定すればよいでしょうか。

決済照合システムの基準価額データにおいて、オプションの評価損益は、先物と同じく「先物取引評価損益金額」に設定することを想定しています。 詳細表示

決済照合システムにおいて、照合相手の取扱商品、業務フロー等の利用状況を確認する方法を教えてください。

「商品別参加ステータス」を確認してください。決済照合システムの利用者が届出た金融機関識別コード、取扱商品、業務フロー等を掲載しています。 Ｔａｒｇｅｔほふりサイトからダウンロードできます。 詳細表示

取引相手の運用会社から約定照合時の業務フローを変更するとの連絡を受けましたが、証券会社側でファンド情報の変更が必要...

決済照合システムにおいて、ファンド情報の変更は信託銀行、運用会社が行うため、証券会社で変更作業は必要ありません。 詳細表示

外貨建て一般債の売買に係る照合はできますか。

決済照合システムでは、外貨建てでも約定照合、決済照合を行うことができます。 ただし、連動・決済手段区分が連動・ＤＶＰを選択した場合には、次のとおりエラーとなります。 〇　ＳＳＩを使用する場合：連動エラー 〇　決済指図を登録する場合：受付時に決済金額入力エラー 詳細表示

投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。

決済照合システムでは、投資信託ファンドについて当日中に基準価額を算定するため、マーケットルールにおいて次のとおり定めています。 〇　売買報告データ、運用指図データは、売買日（Ｔ＋０）の１７：３０までに入力を完了する 〇　約定確定報告データは、売買日の１７：３０までに入力する 【参考】 『利用者運用... 詳細表示

決済照合システムにおいて決済照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

決済指図データについて、決済照合にかかる処理を完了していない状態でも次の繰越期限まで繰り越します。 〇 国内取引：決済日（※１）＋１０営業日 〇 非居住者取引：決済日＋９９営業日 繰越期間内に決済照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは繰越期限の夜間オフライン処理で... 詳細表示

決済照合システムにおける非利用者の追加や変更が必要な場合の手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「非利用会社一覧登録届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０５）を提出してください。 届け出られた内容を「非利用者一覧」に追加し、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載します。 【参考】 運用に係る届出書類 詳細表示