ＳＳＩのステータスの意味を教えてください。

決済照合システムのＳＳＩ情報明細画面のステータスに表示される内容は次のとおりです。〇　「有効中」決済当事者双方から登録／承認があり、使用可能な状態〇　「登録中（自社承認無し）」相手決済当事者が登録し、自社が未承認のため、まだ使用できていない状態〇　「登録中（他社承認無し）」自社が登録し、相手決済当事者が未承認のた... 詳細表示

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ファイル」から「ファンド情報照会依頼」をクリックします。 ２．【ファンド情報照会依頼】画面で条件を指定し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 〇「指定する」の場合 指定したファンド情報を取得しま... 詳細表示

ファンド情報を変更した場合、変更前のファンド情報を使用して登録した売買報告データ、運用指図データ等に対して変更内容...

登録済みの売買報告データ、運用指図データ等に対しては、ファンド情報の変更内容は反映されません。変更後のファンド情報を反映したい場合には、データを取消しの上、再度送信してください。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編（国内取引））』３．１２．５決済代行情報の変更 「決済照合システ... 詳細表示

決済照合システムを利用することのメリットにはどのようなものがありますか。

機関投資家取引間の照合が本システムを使って行われることにより、決済に係る照合の手間が大幅に削減され、ＳＴＰ（Ｓｔｒａｉｇｈｔ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）化が進むことによって取引の効率性を高められるというメリットがあります。 また、証券保管振替機構の各種振替制度におけるＤＶＰ決済（投資... 詳細表示

決済照合システムにおいて約定照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

次のデータについて、約定照合にかかる処理を完了（売買報告データ、新規記録情報データの承認）していない場合でも決済日（※）まで繰り越します。 〇 売買報告データ 〇 運用指図データ 〇 新規記録情報データ 決済日までに約定照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは夜間オフライ... 詳細表示

決済照合システムにおける非利用者の追加や変更が必要な場合の手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「非利用会社一覧登録届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０５）を提出してください。 届け出られた内容を「非利用者一覧」に追加し、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載します。 【参考】 運用に係る届出書類 詳細表示

株式におけるＤＶＰ新規記録申請（発行時ＤＶＰ方式）の連動時限を教えてください。

株式におけるＤＶＰ新規記録申請の場合、株式等振替システムオフライン開始（２０：００）を連動時限とします。 そのため、デュプレックス型における新規記録情報データの登録と株主名簿管理人及び払込取扱銀行による承認、さらに株式等振替システムへの決済指図の連動を決済日の前営業日２０：００までに完了させてお... 詳細表示

「利用申請書（ＰＳＭＳ－Ｂ０１）」における、一般債の新規記録欄の「引受会社」と「社債権者」の違いを教えてください。

一般債の発行手続きにおいて、「引受会社」の立場として参加するか、直接私募債等を引受ける「社債権者」の立場として参加するかを選択してください。両方の立場をとる場合には２つとも選択してください。 両者とも業務フロー区分は「プロパー取引」型であり、新規記録情報データを送信する側になります。 詳細表示

決済照合システムでエラー理由の調べ方を教えてください。

接続仕様書のエラー理由コード一覧で、該当するエラーコード（ＥＸＸＸ）を検索し、エラーの内容を確認してください。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』９．１エラー理由コード一覧 『決済照合システム 接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』７．２コードの設定値 詳細表示

決済照合システムにおける業務代行について教えてください。

業務代行とは、決済照合システム利用者に代わって、業務代行者が統合Ｗｅｂ端末を利用し、決済照合システムで業務を行う際に利用するスキームを指し、次のような利用を想定しています。〇　証券会社に代わり、業務代行者が統合Ｗｅｂ端末から売買報告データを送信する〇　決済代行スキームを利用している金融機関（ファンド登録側）に代わ... 詳細表示