国内取引において、決済代理人、業務代行を受託している場合における、統合Ｗｅｂ端末ユーザＩＤの使い方を教えてください。

決済代理人、業務代行を受託している場合、統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤは次の業務に応じて使い分ける必要があります。 〇　ファンド・ＳＳＩのメンテナンス 業務代行用ユーザＩＤを使用する。ファンド・ＳＳＩ登録は、決済代理人の選任にかかわらず、売買当事者自身が行う業務であるため、業務代行者としてのユーザＩＤを使用す... 詳細表示

ファンド、決済当事者、商品が同じＳＳＩが複数登録されているのですが、どれが有効ですか。

決済照合システムでは、ＳＳＩの予約登録が可能です。ファンド、決済当事者、商品等が同じでも、有効決済日が異なるＳＳＩを登録することができるため、統合Ｗｅｂ端末で照会した際に、複数のＳＳＩが登録されているように見える可能性があります。有効決済日が異なるＳＳＩが複数登録されている場合、決済日以前で決済日に最も近い有効決... 詳細表示

非居住者取引において、一方が「渡方カストディアン」と「売り手」、一方が「受方カストディアン」のみ設定した場合でも照...

決済照合システムの非居住者取引において、決済指図データの決済関係者項目は、渡方／受方カストディアンと売り手／買い手の一方しか設定されていない場合でも、決済照合システムで定めたルールに従い、優先順位をつけて照合が行われます。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（非居住者取引））』３.１.６決済... 詳細表示

照合結果が「一致（受渡実行可）」となった決済指図データを取消す方法を教えてください。

決済照合システムにおいて、照合結果が「一致（受渡実行可）」となった決済指図データを取消す場合には、双方の決済当事者から決済指図データ（取消）を送信する必要があります。 なお、非居住者取引においては、取消を希望する決済当事者から決済指図データ（取消）を送信し、相手側が決済指図修正・取消応答データによって取... 詳細表示

一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求の取消は、いつまで可能ですか。

受渡実行予定日の前営業日の１９：００まで可能です。それ以降は受渡実行予定日の８：３０から各連動時限までの間で振替完了前かつ振替口記録前の振替申請に係る連動振替請求に限って可能です。 連動振替請求種類ごとの連動時限の詳細については、接続仕様書を参照してください。 【参考】 『決済照合シ... 詳細表示

決済照合システム利用者運用マニュアルの取得方法について教えてください。

決済照合システム関連の次のドキュメントはＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 メニュー「ほふりからの連絡を見る」に掲載している過去改正時の通知から取得することもできますが、最新版はメニュー「書類をダウンロードする」から取得することができます。 （対象ドキュメント） ・決済照合シ... 詳細表示

「デュプレックス」型とはどのような業務フローでしょうか。

決済照合システムの「デュプレックス」型は、株式等の新規記録手続きにおいて、引受証券会社、株主名簿管理人及び払込取扱銀行の三者間で新規記録情報の確認を行うフローです。 本システムを通じて引受証券会社から送信された新規記録情報データについて、株主名簿管理人、払込取扱銀行が順に内容を確認し、その結果と... 詳細表示

「運用指図件数一覧」画面の見方を教えてください。

「運用指図件数一覧」画面では、証券会社又は信託銀行ごとに、次に該当する件数を表示します。 〇 「一致」 約定照合一致となった件数 〇 「不一致」 約定照合不一致となった件数 〇 「未照合」 売報未登録（運用指図は登録したが、証券会社が売買報告を登録していない）となった運用指図の件数 〇 「... 詳細表示

決済照合システムを新規に利用開始する場合、いつからファンド、ＳＳＩ情報の登録ができるか教えてください。

決済照合システム利用開始日の午前７時から登録できます。 決済代行、業務代行の委託元が新たに決済照合システムを利用する場合も同様です。 【参考】 「ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。」 詳細表示

「利用申請書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０１）において、「２．申請の対象」が「商品別参加ステータス」の場合、別紙２－１から別紙...

変更しない箇所も含めた全項目を記載してください。 現時点の届出内容は、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載している「商品別参加ステータス」で確認できます。 【参考】 利用手続に係る届出書類 詳細表示