権利行使・割当による現物取引に係るは照合できますか。

現物オプション取引、国債先物取引の現引・現渡や債券店頭オプションの権利行使・割当による現物取引は、原則として決済照合システムの取扱対象ではありません。ただし、照合当事者間で事前に合意できれば決済照合システムを利用して照合することができます。 詳細表示

決済照合システムを利用しているのはどのような人たちですか。

投資信託委託会社、投資顧問会社、証券会社、信託銀行、銀行等、生命保険会社、損害保険会社及びカストディ業務を行う銀行など、有価証券取引に関わる多くの市場参加者が利用しています。 詳細表示

決済照合システムにおけるダミーファンドコードのコード体系を教えてください。

８桁の買い手金融機関識別コード（売買報告データの『買い手（借り手）』）と８桁の売り手金融機関識別コード（売買報告データの『売り手（貸し手）』）を組み合わせた１６桁となります。 金融機関識別コードがＢＩＣ コード以外の場合には上５桁を採用し、残り３桁はゼロを設定してください。 「約定... 詳細表示

決済照合システムの非居住者取引において、決済金額は何円の差額まで一致とみなしますか。

１００円以下（１００円を含む）の差であれば一致と判定します（誤差照合）。 決済照合を行うに際して、非居住者取引においては両当事者間で決済金額の軽微な差異が生じることが多く、金額を正確に一致させるためには海外の取引当事者も交えた確認が必要なため、円滑な決済処理が困難となります。 そこ... 詳細表示

「リリース・フラグ及び一時停止／解除に関する届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０２）について教えてください。

国内取引で連動ＳＳＩ情報をデフォルト値（※）から変更する場合に提出してください。 連動ＳＳＩ情報には、リリースフラグの可否及び一時停止の有無を設定することができます。 ※デフォルト値 リリースフラグ（渡方／受方）― 「リリース可」 一時停止（渡方）― 「停止無し」 詳細表示

決済照合システムの「連絡窓口一覧」には何が掲載されているのでしょうか。

金融機関識別コード、会社名、及び届出書類（※）の「連絡窓口の開示」で指定された所属部署、電話番号、ＦＡＸ番号を掲載します。 ※「業務責任者及び業務担当者等届出書」（ＣＭＮ－Ｂ０５） 詳細表示

「決済代行業務に関する届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０３）において、「１．基本事項」の「申請の別」が変更の場合、変更箇所の...

変更有無に関わらず、すべての項目を必ず記載してください。 【参考】 利用手続に係る届出書類 詳細表示

取扱責任者に決済代理人又は業務代行者が届け出た責任者を指定する場合の記載方法を教えてください。

「業務責任者及び業務担当者等届出書（決済照合システムに係る業務取扱責任者等届出書）」（ＣＭＮ－Ｂ０５）の「２．参加形態ごとの業務取扱責任者及びシステム取扱責任者」で「決済代理人又は業務代行者が届け出た責任者を指定」、「決済代理人が届け出た責任者を指定」、又は「業務代行者が届け出た責任者を指定」を選択し、「... 詳細表示

決済照合システムの業務取扱責任者、システム取扱責任者の変更手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「業務責任者及び業務担当者等届出書」（ＣＭＮ－Ｂ０５）を提出してください。 本届出書は決済照合システム以外に、各振替制度における責任者も併せて変更することができます。 【参考】 利用手続に係る届出書類 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤがロックアウトしてしまいました。

自社の統合Ｗｅｂ利用管理者にロック解除を依頼してください。統合Ｗｅｂ利用管理者、決済照合システム業務管理者がロックアウトした場合には、弊社で解除を行いますので、統合Ｗｅｂ端末のログイン画面に記載されているユーザーサポートまでお電話ください。【参考】『統合Ｗｅｂシステム　統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル（業務共通編）』... 詳細表示