自社が送信した売買報告データを、決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からダウンロードしたい。

「ファイル」の「ファイル作成【国内取引】」から売買報告データ（自社送信分）を作成することで、「ファイル受信」から取得できます。 【参考】 「決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイルをダウンロードする方法を教えてください。」 詳細表示

ファンド情報の「税区分」における選択肢（１：課税、２：非課税、３：指定金融機関）の違いについて教えてください。

当該項目は、決済照合システムの処理に使用しない項目のため、何を設定して頂いても問題ありません。 なお、税区分は、そのファンドが課税対象かどうか（※）を指定するために設定するもので、２００１年の決済照合システム稼働当初から設けられている項目です。 ※　課税ファンドか、非課税ファンドか、所有期間のみ「源泉徴収不適... 詳細表示

ファンド情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 １．統合Webにログインし、「ファンド情報」から「ファンド情報登録」をクリックします。 ２．【ファンド情報登録】画面で、必要な項目に対してデータを入力します。 Ａ　個別ファンドコード　１９桁以内で入力してください。 Ｂ　ファンド名　　　... 詳細表示

ファンド情報の予約登録は可能でしょうか。

決済照合システムへのファンド情報のメンテナンス結果は即時に反映されるため、予約登録を行うことはできません。 詳細表示

取引相手の運用会社から約定照合時の業務フローを変更するとの連絡を受けましたが、証券会社側でファンド情報の変更が必要...

決済照合システムにおいて、ファンド情報の変更は信託銀行、運用会社が行うため、証券会社で変更作業は必要ありません。 詳細表示

決済照合システムの手数料体系を教えてください。

決済照合システムに係る手数料は、基本料金、約定照合手数料、決済照合手数料、統合Ｗｅｂ端末利用料金から算出されます。 決済照合システム利用開始の際の初期手数料は発生しません。 各料金の詳細は決済照合システム手数料表を参照ください。 詳細表示

国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教え...

リプライシング、サブスティテューション時には、通常原約定に係る照合は完了しており、決済照合システムにはデータが残っていないため、原約定の取消を行うことはできません。原約定訂正、新規約定に係るデータを送信してください。なお、決済照合システムでは原約定のデータと原約定訂正に係るデータを紐づけたチェックは行っていません... 詳細表示

決済照合システムを新規に利用開始する場合、いつからファンド、ＳＳＩ情報の登録ができるか教えてください。

決済照合システム利用開始日の午前７時から登録できます。 決済代行、業務代行の委託元が新たに決済照合システムを利用する場合も同様です。 【参考】 「ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。」 詳細表示

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ファイル」から「ファンド情報照会依頼」をクリックします。 ２．【ファンド情報照会依頼】画面で条件を指定し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 〇「指定する」の場合 指定したファンド情報を取得しま... 詳細表示

「ファンド償還日」が過ぎたファンド情報を使用することは可能でしょうか。

決済照合システムでは、約定日付がファンド償還日を過ぎている場合、当該ファンド情報は使用できません。売買報告データ、運用指図データ等の送信時に、システム上で次のチェックを行っており、償還日到来のファンドコードを指定している場合にはエラー（エラー理由コード「Ｅ３０３」ファンド取扱期間エラー）となります。 　ファ... 詳細表示