センタリファレンスＮＯとは何ですか。

センタリファレンスＮＯとは、決済照合システムが新規にデータを登録する際に付番する、データを特定するキーとなる番号のことです。 照合処理においてペアリングされた場合には、双方のデータに同一のセンタリファレンスＮＯが付番されます。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ... 詳細表示

決済照合システムを新規に利用開始する場合、いつからファンド、ＳＳＩ情報の登録ができるか教えてください。

決済照合システム利用開始日の午前７時から登録できます。 決済代行、業務代行の委託元が新たに決済照合システムを利用する場合も同様です。 【参考】 「ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。」 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末から決済照合システムにＣＳＶファイルを送信したところ、ファイル送信結果一覧でエラーになりました。

エラー理由を確認のうえ、必要に応じてエラーとなったデータを再送信してください。 【エラー理由の確認方法】 〇　「ファイル」の「ファイル送信結果一覧」にてエラー件数のリンクをクリックすると、エラーレコード情報をCSV ファイルでダウンロードできます。 〇　ダウンロードしたCSV ファイルにて、エラーとなっ... 詳細表示

ＳＳＩ情報の削除方法を教えてください。

【自社が先に削除する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンをクリックすると条件に該当するＳＳＩ情報が表示されます。 ３．削除を行いたいＳＳＩ情... 詳細表示

株式等振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの非居住者取引の取扱いについて教え...

連動済みの振替請求が株式等振替システムで振替時限までに振替処理されなかった場合、振替不能として扱われます。 振替不能となった振替請求に対する決済指図データのうち、振替不能の原因となった側の決済指図データのリリース・フラグをリリース実行不可に変更し、決済当事者双方に決済照合結果通知データ（照合一致（受渡実行不... 詳細表示

先物取引の埋約定時、運用指図データ上の「受渡金額」は、差金金額（約定金額から手数料等を差し引いた金額）でよいでしょうか。

決済照合システムに送信する際、受渡金額は差金金額で問題ありません。差金金額を計算した結果、マイナスとなった場合には、マイナスも登録できます。 詳細表示

決済照合システムにおいて、ＢＩＣコードは必ず１１桁で設定しなければならないのでしょうか。

決済照合システムにおいて、ＢＩＣコードを設定する場合、次のうちいずれかの方法を選択してください。〇　　８桁入力　（例：JJSDJPJT）〇　１１桁入力　（例：JJSDJPJTXXX）決済照合システムでは、９～１１桁目が、支店コード、又は「XXX」のどちらの場合でも、先頭８桁を有効値として処理を行います。 詳細表示

決済照合システムにおいて、過去に使用した送信者リファレンスＮＯを設定してデータを送信した場合、エラーになりますか。

送信者リファレンスＮＯはデータを特定するキーとして使用しており、決済照合システムに存在しているデータと重複した場合にはエラー（エラー理由コード「Ｅ３０７」送信者リファレンスＮＯ重複エラー）になります。 ただし、取消等を行い、決済照合システムに存在しなくなったデータで使用されていた送信者リファレンスＮ... 詳細表示

決済照合システムにおいて決済照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

決済指図データについて、決済照合にかかる処理を完了していない状態でも次の繰越期限まで繰り越します。 〇 国内取引：決済日（※１）＋１０営業日 〇 非居住者取引：決済日＋９９営業日 繰越期間内に決済照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは繰越期限の夜間オフライン処理で... 詳細表示

決済照合システムにおいて、データを一括登録する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルのアップロードによって、一括登録することができます。（以下【国内取引】での参考例） １．「ファイル」から「ファイル送信」をクリックします。 ２．「ファイルを選択」からアップロードするファイルを選択し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックすると【ファイル送信確認】画面が表示され... 詳細表示