自社が決済照合システムに登録したＳＳＩのダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ファイル」から「ＳＳＩ情報照会依頼」をクリックします。 ２．「ＳＳＩ情報照会依頼」画面で条件を指定し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 決済当事者が「ＡＬＬ」の場合、自社が当事者となっているＳＳ... 詳細表示

ファンド情報の予約登録は可能でしょうか。

決済照合システムへのファンド情報のメンテナンス結果は即時に反映されるため、予約登録を行うことはできません。 詳細表示

送信済みの売買報告承認データを取消す方法を教えてください。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。売買報告データの変更が必要な場合には、照合相手に連絡のうえ、承認済みの売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示

誤って売買報告データ、運用指図データを取消してしまいましたが取消前に戻すことはできますか。

取消済となった売買報告データ、運用指図データの取消を無効にすることはできません。再度、データの送信を行ってください。 なお、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 詳細表示

決済照合システム利用者の金融機関識別コード一覧を取得する方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイルを取得できます。 「ファイル」の「ファイル送信」から「利用会社情報照会依頼データ」を送信し、「ファイル作成【国内取引】」又は「ファイル作成【非居住者取引】」から「利用会社情報照会結果通知データ」を作成することで、「ファイル受信」から取得できます。 【参考】 『決済照合... 詳細表示

決済照合システムの国内取引にはどのような業務フローがありますか。

決済照合システムの国内取引には以下の業務フローがあります。 詳細については、弊社ホームページに掲載している「取引概要」を確認してください。 ・三者間センタ・マッチング型 ・運用指図サポート対象外型 ・スルー型 ・プロパー取引型 ・二者間センタ・マッチング型 ・デュプレックス型 詳細表示

決済照合システムとは、どのようなシステムですか。

機関投資家取引においては、運用機関と、資産管理を行う信託銀行と、証券会社の３者において膨大な件数の取引が発生するため、取引当事者は、約定された取引内容の詳細の確認を行うなど、バックオフィスにおける事務処理も煩雑なものとなります。 証券保管振替機構では、２００１年９月に、従前の電話やＦＡＸ、メール... 詳細表示

送信者リファレンスＮＯとは何ですか。

送信者リファレンスＮＯとは、決済照合システムにおいて、送信者が売買報告データや運用指図データなどのデータを送信する際に独自に付番する番号のことです。 １６桁以内の英数字とし、利用者単位でユニークな番号とします。 利用形態パターンが「約定照合から利用」の場合、約定照合で使用した送信者... 詳細表示

「運用指図件数一覧」画面の見方を教えてください。

「運用指図件数一覧」画面では、証券会社又は信託銀行ごとに、次に該当する件数を表示します。 〇 一致：約定照合一致となった件数 〇 不一致：約定照合不一致となった件数 〇 未照合：売報未登録（運用指図は登録したが、証券会社が売買報告を登録していない）となった運用指図の件数 〇 証券不参加：運用指図登... 詳細表示

決済照合システムの取扱サービスの変更手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「共通事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領（Ｔａｒｇｅｔ利用者）」及び「決済照合システム固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領」を確認のうえ、必要な書類を提出してください。 Ｔａｒｇｅｔほふりサイトからの提出方法は、「Ｔａｒｇｅｔほふりサイトを利用した書類の提出方法」... 詳細表示