決済照合システムを利用するにあたり、複数の金融機関識別コードを利用することは可能でしょうか。

原則的に金融機関識別コードは各社一つとなります。運用会社において、投信と顧問で金融機関識別コードを分けることは可能です。会社合併等、特殊なケースで、一時的に利用を希望する場合には、利用可能かどうか弊社までお問い合わせください。 詳細表示

外貨建て一般債の売買に係る照合はできますか。

決済照合システムでは、外貨建てでも約定照合、決済照合を行うことができます。 ただし、連動・決済手段区分が連動・ＤＶＰを選択した場合には、次のとおりエラーとなります。 〇　ＳＳＩを使用する場合：連動エラー 〇　決済指図を登録する場合：受付時に決済金額入力エラー 詳細表示

決済照合システムの利用をするには、いつ申し込めばいいですか。

決済照合システムの利用に当たっては、四半期募集と毎月募集があります。 原則、四半期毎に利用者募集を実施いたします。四半期募集では約４か月で本システムの利用が可能です。 詳細は弊社ホームページに掲載している「新規制度参加等に係る募集について」をご覧ください。 なお、代行... 詳細表示

決済照合システムの利用をするには、どのような届出書類が必要ですか。

決済照合システムの利用申請に必要な届出書類について、弊社ホームページに掲載している「決済照合システム新規利用届出書類一覧及び記載要領」を確認のうえ、必要な書類を提出してください。 なお、決済照合システムの利用形態、及び手続きの方法を個別にご案内しておりますので、ホームページに記載の問合せ先までご... 詳細表示

売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

決済照合システムを利用している人たちはどのくらいいますか。

弊社ホームページの制度参加者数一覧に掲載しております。 詳細表示

決済照合システムにおけるダミーファンドコードとは何ですか。

決済照合システムにおいて、売買報告データの「ファンドコード」にダミーファンドコードを設定することにより、ファンド登録を行わずに「二者間センタ・マッチング」型の業務フローを選択することが可能となります。 「二者間センタ・マッチング」型の業務フローが選択可能な商品でのみ設定可能です。 ... 詳細表示

ＳＳＩ情報の確認方法を教えてください。

決済照合システムのトップメニューから「ＳＳＩ情報メニュー」→「ＳＳＩ情報照会」を選択します。「ＳＳＩ情報照会」画面で抽出条件を指定、「照会」ボタンを押下します。 ステータスが、削除完了・登録非承認の場合は、ＳＳＩ情報明細画面は表示されません。 【参考】 『決済照合システム 統合Ｗ... 詳細表示

「利用申請書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０１）において、「２．申請の対象」が「商品別参加ステータス」の場合、別紙２－１から別紙...

変更しない箇所も含めた全項目を記載してください。 現時点の届出内容は、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載している「商品別参加ステータス」で確認できます。 【参考】 利用手続に係る届出書類 詳細表示

「利用申請書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０１）において、「１．基本事項」の「申請の別」が「変更」の場合には、変更箇所のみを記載...

変更しない箇所も含めた全項目を記載してください。 ただし、参加ステータスに変更がない場合には、「２．申請の対象」の「商品別参加ステータス」の選択は不要です。また、別紙２－１から別紙３の記載も不要です。 現時点の届出内容は、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載している「商品別参加ステータス」で... 詳細表示