決済照合システムにおいて、データを一括登録する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルのアップロードによって、一括登録することができます。（以下【国内取引】での参考例） １．「ファイル」から「ファイル送信」をクリックします。 ２．「ファイルを選択」からアップロードするファイルを選択し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックすると【ファイル送信確認】画面が表示され... 詳細表示

「必要担保金額照合データ」の送信をやり直したい。

決済照合システムに送信済みの「必要担保金額照合データ」を取消し、再度、送信してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（国内取引））』３．１０貸株必要担保金額照合機能 詳細表示

貸株取引において、コーポレートアクション、レートチェンジ、レンダーチェンジが発生した場合に決済照合システムにデータ...

設定方法の詳細については接続仕様書に参考例を掲載していますので確認してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』付録２．１１データ設定事例（国内取引）１１ 『決済照合システム　接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』付録６．７ データ設定事例７ 詳細表示

売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データの受付時間を教えてください。

決済照合システムでは、売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データが送信可能な時間帯は次のとおりです。 〇　７：００～２１：００ 【参考】 「投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。」 詳細表示

一般債振替制度において銘柄情報が削除された場合、決済照合システムの国内取引において必要な対処を教えてください。

一般債振替制度における銘柄情報の削除によって、一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は振替不能となり、決済照合システムでは振替請求に対する決済指図データを取り消します。 国内取引では、決済指図データの取消しによって照合結果は「決済指図双方未登録」（約定照合のみ完了した状態）となります。取引の相手方... 詳細表示

決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイルをダウンロードする方法を教えてください。

「ファイル」の「ファイル作成【国内取引】」又は「ファイル作成【非居住者取引】」からダウンロードしたいファイルを作成することで、「ファイル受信」から取得できます。 メニューが表示されない場合には、自社の統合Ｗｅｂ端末の決済照合システム業務管理者ユーザに確認し、必要な権限が設定されていることを確認してください。... 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末から決済照合システムに、同一ＣＳＶを２回送信してしまいました。

決済照合システムでは、異なるＣＳＶが２回送信されたと認識し、それぞれ受付処理を行います。ただし、送信者リファレンスＮＯが重複する場合には、重複エラーとなり２回目に送信したデータは登録されません。統合Ｗｅｂ端末から、送信したデータの登録状況、エラー通知を確認してください。 詳細表示

一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求を取消す方法を教えてください。

決済指図データ（取消）の送信、又はリリース実行可→リリース実行不可への変更（非居住者取引の場合のみ）を行ってください。 ただし、次の場合には連動振替請求の取消は行われません。 〇　既に振替が行われている場合 〇　連動振替請求に基づく振替申請（ＤＶＰ決済）が振替口に記録された場合 〇　ＤＶＰ... 詳細表示

決済日当日でカットオフタイム経過後に、照合結果が「照合一致（受渡実行可）（非連動）」の決済指図データが取消せません。

決済照合システムでは、照合結果が「照合一致（受渡実行可）（非連動）」の非居住者取引の決済指図データを取消す場合には、受渡実行予定日付のカットオフタイムまでに、少なくとも一方の決済当事者から決済指図データ（取消）が送信されている必要があります。また、当該データは受渡実行予定日付の夜間オフライン処理で削除されるため、... 詳細表示

国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教え...

リプライシング、サブスティテューション時には、通常原約定に係る照合は完了しており、決済照合システムにはデータが残っていないため、原約定の取消を行うことはできません。原約定訂正、新規約定に係るデータを送信してください。なお、決済照合システムでは原約定のデータと原約定訂正に係るデータを紐づけたチェックは行っていません... 詳細表示