決済照合結果「決済照合一致／連動エラー」について教えてください。

決済照合システムにおいては正常に照合一致したものの、連動振替請求の生成又は連動振替請求を受信したシステム（※）における請求処理時においてエラーとなり、振替が実行できなかった状態を示します。 （※）株式等振替システム又は一般債・短期社債振替システム 詳細は連動エラー理由コードを確認してください。 ... 詳細表示

国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教え...

リプライシング、サブスティテューション時には、通常原約定に係る照合は完了しており、決済照合システムにはデータが残っていないため、原約定の取消を行うことはできません。原約定訂正、新規約定に係るデータを送信してください。なお、決済照合システムでは原約定のデータと原約定訂正に係るデータを紐づけたチェックは行っていません... 詳細表示

決済照合システムのＣＳＶファイルのフォーマットについて知りたい。

ＣＳＶファイルのフォーマットについては、『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』に記載しています。 【参考】 「決済照合システムの接続仕様書及び利用者運用マニュアルの取得方法について教えてください。」 詳細表示

決済照合システムの利用をするには、どのような届出書類が必要ですか。

弊社ホームページに掲載している「決済照合システム新規利用届出書類一覧及び記載要領」を確認のうえ、必要な書類を提出してください。 なお、決済照合システムの利用形態及び手続きの方法を個別にご案内しておりますので、ホームページに記載の問合せ先までご連絡ください。 【参考】 「決済照合システムの... 詳細表示

決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末利用料に１円単位の請求がある理由を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末利用料金は、月中にユーザＩＤの追加、削除を行うと日割り計算を行っており、１円単位の金額となる可能性があります。 詳細表示

投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。

決済照合システムでは、投資信託ファンドについて当日中に基準価額を算定するため、マーケットルールにおいて次のとおり定めています。 〇　売買報告データ、運用指図データは、売買日（Ｔ＋０）の１７：３０までに入力を完了する 〇　約定確定報告データは、売買日の１７：３０までに入力する 【参考】 『利用者運用... 詳細表示

決済照合システムにおいて、照合結果明細を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「センタＲｅｆＮｏ」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法に... 詳細表示

決済代理人を選任した場合の決済照合システム手数料の課金先を教えてください。

基本料金及び統合Ｗｅｂ端末利用料金については委託元に、従量制料金については決済代理人に課金し、委託元が選択した料率が適用されます。 【参考】 「決済照合システムの手数料体系を教えてください。」 詳細表示

決済照合システムの国内取引にはどのような業務フローがありますか。

決済照合システムの国内取引には以下の業務フローがあります。 詳細については、弊社ホームページに掲載している「取引概要」を確認してください。 ・三者間センタ・マッチング型 ・運用指図サポート対象外型 ・スルー型 ・プロパー取引型 ・二者間センタ・マッチング型 ・デュプレックス型 詳細表示

売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データの受付時間を教えてください。

決済照合システムでは、売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データが送信可能な時間帯は次のとおりです。 〇　７：００～２１：００ 【参考】 「投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。」 詳細表示