統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤの新規登録及び決済照合システムの利用権限登録の方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤの登録は、事前に「業務管理者」として申請された管理者が行います。登録方法は『統合Ｗｅｂシステム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル（業務共通編）』に記載されています。 権限設定は、事前に決済照合システムの「業務管理者」として申請された管理者が行います。設定方法は『統合Ｗｅｂシステム 統合... 詳細表示

先物オプションに係るデータ送信がない日に、送信完了報告データを送らないことは可能でしょうか。

決済照合システムでは、送信完了報告データの対象データ（※）が当日１件もない場合でも、日々送信対象としている証券会社、運用会社は送信完了報告データを送信するルールとなっております。 ※　売買報告データ（先物・オプション取引）／運用指図データ（先物・オプション取引）／受渡代金データ 送信要否については、受... 詳細表示

「必要担保金額照合データ」の送信をやり直したい。

決済照合システムに送信済みの「必要担保金額照合データ」を取消し、再度、送信してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（国内取引））』３．１０貸株必要担保金額照合機能 詳細表示

決済照合システムにおいて、ＢＩＣコードは必ず１１桁で設定しなければならないのでしょうか。

決済照合システムにおいて、ＢＩＣコードを設定する場合、次のうちいずれかの方法を選択してください。〇　　８桁入力　（例：JJSDJPJT）〇　１１桁入力　（例：JJSDJPJTXXX）決済照合システムでは、９～１１桁目が、支店コード、又は「XXX」のどちらの場合でも、先頭８桁を有効値として処理を行います。 詳細表示

売買報告データを送信したところ、統合Ｗｅｂ画面で約定照合結果のステータスが「売報未承認（対象外）」となりましたがど...

「売報未承認（対象外）」というステータスは、業務フローが運用指図サポート対象外型のファンドにおいて、信託銀行が売買報告承認データを決済照合システムに送信していない状態を示します。 詳細表示

決済照合システムにおいて、データを一括登録する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルのアップロードによって、一括登録することができます。（以下【国内取引】での参考例） １．「ファイル」から「ファイル送信」をクリックします。 ２．「ファイルを選択」からアップロードするファイルを選択し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックすると【ファイル送信確認】画面が表示され... 詳細表示

カストディ一覧に掲載されていない海外カストディアンのコードを設定できますか。

設定できます。カストディアン一覧への掲載は決済照合システムの利用者間の円滑な照合業務のためであり、インターフェースの接続仕様に沿ったコードであれば、決済照合システムで受付けます。 詳細表示

国債の無担保レポ取引は決済照合システムの取扱対象でしょうか。

決済照合システムでは、国債の無担保レポ取引は取扱対象としています。【参考】『決済照合システム　接続仕様書（業務編（国内取引））』表１．２対象取引種類一覧 詳細表示

先物の売買報告データにおいて、「取引種別コード」の最終取引とは何を指すのでしょうか。

ＳＱでの決済を指します。 【参考】 『利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）』８．７先物・オプション取引における取引区分について 詳細表示

ファンド、ＳＳＩ情報のメンテナンス業務の受付時間帯を教えてください。

ファンド、ＳＳＩ情報のメンテナンス業務の受付時間帯は次のとおりです。 〇 ７：００～２２：００ 【参考】 『決済照合システム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル』２．２サービス時間 詳細表示