国内取引において、決済代理人、業務代行を受託している場合における、統合Ｗｅｂ端末ユーザＩＤの使い方を教えてください。

決済代理人、業務代行を受託している場合、統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤは次の業務に応じて使い分ける必要があります。 〇　ファンド・ＳＳＩのメンテナンス 業務代行用ユーザＩＤを使用する。ファンド・ＳＳＩ登録は、決済代理人の選任にかかわらず、売買当事者自身が行う業務であるため、業務代行者としてのユーザＩＤを使用す... 詳細表示

他の振替制度の業務で利用している統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤを決済照合システムでも利用したい。

同じユーザＩＤを使用し、決済照合システム、振替制度の業務を行うことは可能です。当該ユーザＩＤに決済照合システムを利用するための権限を付与した時点で、決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末利用料金が発生します。 詳細表示

過去に提出した決済照合システムの届出内容の確認方法を教えてください。

Ｔａｒｇｅｔほふりサイトから提出した届出書は、過去分も同サイトで参照することができます。 詳細表示

決済照合システムにおいて約定照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

次のデータについて、約定照合にかかる処理を完了（売買報告データ、新規記録情報データの承認）していない場合でも決済日（※）まで繰り越します。 〇 売買報告データ 〇 運用指図データ 〇 新規記録情報データ 決済日までに約定照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは夜間オフライ... 詳細表示

売買報告データの取消、再送信を行う場合、データ送信の順番を気にする必要がありますか。

まず、売買報告データの取消を行い、取消が完了したことを確認のうえ、売買報告データを再送信してください。 決済照合システムでは、売買報告データの取消時に再照合は行われません。 先に売買報告データの送信を行うと、未照合のままとなる可能性があります。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編（国... 詳細表示

貸株取引において、コーポレートアクション、レートチェンジ、レンダーチェンジが発生した場合に決済照合システムにデータ...

設定方法の詳細については接続仕様書に参考例を掲載していますので確認してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』付録２．１１データ設定事例（国内取引）１１ 『決済照合システム　接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』付録６．７ データ設定事例７ 詳細表示

「必要担保金額照合データ」の送信をやり直したい。

決済照合システムに送信済みの「必要担保金額照合データ」を取消し、再度、送信してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（国内取引））』３．１０貸株必要担保金額照合機能 詳細表示

先物取引の埋約定時、運用指図データ上の「受渡金額」は、差金金額（約定金額から手数料等を差し引いた金額）でよいでしょうか。

決済照合システムに送信する際、受渡金額は差金金額で問題ありません。差金金額を計算した結果、マイナスとなった場合には、マイナスも登録できます。 詳細表示

オプションの評価損益は基準価額データのどの項目に設定すればよいでしょうか。

決済照合システムの基準価額データにおいて、オプションの評価損益は、先物と同じく「先物取引評価損益金額」に設定することを想定しています。 詳細表示

カストディ一覧に掲載されていない海外カストディアンのコードを設定できますか。

設定できます。カストディアン一覧への掲載は決済照合システムの利用者間の円滑な照合業務のためであり、インターフェースの接続仕様に沿ったコードであれば、決済照合システムで受付けます。 詳細表示