オプションの評価損益は基準価額データのどの項目に設定すればよいでしょうか。

決済照合システムの基準価額データにおいて、オプションの評価損益は、先物と同じく「先物取引評価損益金額」に設定することを想定しています。 詳細表示

カストディ一覧に掲載されていない海外カストディアンのコードを設定できますか。

設定できます。カストディアン一覧への掲載は決済照合システムの利用者間の円滑な照合業務のためであり、インターフェースの接続仕様に沿ったコードであれば、決済照合システムで受付けます。 詳細表示

決済照合システムの国内取引にはどのような業務フローがありますか。

決済照合システムの国内取引には以下の業務フローがあります。 詳細については、弊社ホームページに掲載している「取引概要」を確認してください。 ・三者間センタ・マッチング型 ・運用指図サポート対象外型 ・スルー型 ・プロパー取引型 ・二者間センタ・マッチング型 ・デュプレックス型 詳細表示

決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からファイル作成を実行しましたが、ファイルが作成されませんでした。

同じデータを複数回作成した場合、２回目以降は前回作成時からの差分となり、１回目と２回目以降とで内容に差異がない場合、ＣＳＶファイルは作成されません。 一度作成したＣＳＶファイルは翌営業日のオンライン終了までダウンロードできます。 【参考】 「決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイル... 詳細表示

送信完了報告データを送信したが、売買報告データを追加で送信したい。

決済照合システムでは、送信完了報告データの取消は行えません。また、送信完了報告データの送信後に、送信完了報告対象（※）のデータを送信した場合には、エラーとなります。照合相手と相談のうえ、必要な場合には、決済照合システム外でデータ授受を行ってください。※　売買報告データ（先物・オプション）、運用指図データ（先物・オ... 詳細表示

自社が送信した売買報告データを、決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からダウンロードしたい。

「ファイル」の「ファイル作成【国内取引】」から売買報告データ（自社送信分）を作成することで、「ファイル受信」から取得できます。 【参考】 「決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末からＣＳＶファイルをダウンロードする方法を教えてください。」 詳細表示

ＳＳＩ情報の削除方法を教えてください。

【自社が先に削除する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンをクリックすると条件に該当するＳＳＩ情報が表示されます。 ３．削除を行いたいＳＳＩ情... 詳細表示

株式の発行時ＤＶＰ方式による新規記録において、払込取扱銀行が複数存在する場合、決済照合システムでどのように新規記録...

払込取扱銀行ごとにファンド情報が登録されますので、引受証券会社は払込取扱銀行ごとに新規記録情報データを登録してください。 詳細表示

「二者間センタ・マッチング」型の業務フローで、コピーデータを受信する条件を教えてください。

「二者間センタ・マッチング」型において次の条件すべてに合致した場合、照合相手へ売買報告データのコピーデータを送信します。 〇　商品が株式（貸株）、国債、一般債、短期社債である 〇　決済照合システム利用に際し、照合相手の利用者がコピーデータの受信を希望する旨の申請を行っている 〇　売買報告データ登録時の約... 詳細表示

国債の無担保レポ取引は決済照合システムの取扱対象でしょうか。

決済照合システムでは、国債の無担保レポ取引は取扱対象としています。【参考】『決済照合システム　接続仕様書（業務編（国内取引））』表１．２対象取引種類一覧 詳細表示