ＳＳＩ情報を変更した場合、変更前のＳＳＩ情報から自動作成された決済指図データに対して変更内容は反映されますか。

作成済みの決済指図データに対しては、ＳＳＩ情報の変更内容は反映されません。変更後のＳＳＩ情報を反映したい場合には、決済指図データ等を取消しの上、約定照合からやり直してください。 【参考】 「決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から照合データを取り消す方法について教えてください。... 詳細表示

先物取引の埋約定時、運用指図データ上の「受渡金額」は、差金金額（約定金額から手数料等を差し引いた金額）でよいでしょうか。

決済照合システムに送信する際、受渡金額は差金金額で問題ありません。差金金額を計算した結果、マイナスとなった場合には、マイナスも登録できます。 詳細表示

決済照合システムの利用にあたって、統合Ｗｅｂ端末の設置は必要でしょうか。

決済照合システムの利用にあたっては、統合Ｗｅｂ端末の設置が必要となります。ただし、統合Ｗｅｂ端末でのオペレーションを業務代行者にすべて委託している場合には、自社での設置は必要ありません。 詳細表示

決済照合システムを利用することのメリットにはどのようなものがありますか。

機関投資家取引間の照合が本システムを使って行われることにより、決済に係る照合の手間が大幅に削減され、ＳＴＰ（Ｓｔｒａｉｇｈｔ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）化が進むことによって取引の効率性を高められるというメリットがあります。 また、証券保管振替機構の各種振替制度におけるＤＶＰ決済（投資... 詳細表示

東証外国株に上場している銘柄の照合はできますか。

東証外国株に上場している銘柄も決済照合システムの取扱対象です。データを送信する際には、現行銘柄コードのみ設定してください。ＩＳＩＮコードは使用できません。 詳細表示

ＳＳＩを誤って取消してしまいました。

決済照合システムでは、有効なＳＳＩを削除する場合、相手決済当事者がＳＳＩ情報削除承認を行うか、削除入力を行う必要があります。自社が削除しただけでは完了しませんので、次のとおり対応してください。〇　統合Ｗｅｂ端末で当該ＳＳＩを検索し、「ＳＳＩ情報明細」画面にある「削除取消」を押下する〇　相手決済当事者に連絡し、「Ｓ... 詳細表示

国内取引において、決済代理人、業務代行を受託している場合における、統合Ｗｅｂ端末ユーザＩＤの使い方を教えてください。

決済代理人、業務代行を受託している場合、統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤは次の業務に応じて使い分ける必要があります。 〇　ファンド・ＳＳＩのメンテナンス 業務代行用ユーザＩＤを使用する。ファンド・ＳＳＩ登録は、決済代理人の選任にかかわらず、売買当事者自身が行う業務であるため、業務代行者としてのユーザＩＤを使用す... 詳細表示

決済照合システム（非居住者取引）において、統合Ｗｅｂ端末から決済指図データを取り消す方法について教えてください。

１．統合Webにログインし、【照合結果一覧】を表示します。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。」を参照してください。 ２．【照合結果一覧】で、業務区分のプルダウンから「非居住者取引」を選択した上で対象の決済指図データの検索条件... 詳細表示

決済照合システムにおいて、業務代行の委託手続きを教えてください。

決済照合システム利用者募集に併せて、業務代行者への委託手続きが必要となります。 決済照合システム利用者募集については、弊社ホームページに掲載している「決済照合システム利用者募集の御案内」を確認してください。 詳細表示

誤って売買報告データ、運用指図データを取消してしまいましたが取消前に戻すことはできますか。

取消済となった売買報告データ、運用指図データの取消を無効にすることはできません。再度、データの送信を行ってください。 なお、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 詳細表示