売買報告データを送信後に、「取引場所コード」が誤っていることが分かりました。

決済照合システムにおいて、売買報告データの「取引場所コード」は、照合項目ではありません。照合相手と合意できるのであれば、売買報告データの取消、再送信を行う必要がありません。 詳細表示

決済照合システムで、約定年月日、決済年月日に過去日を指定することはできますか。

約定年月日には過去日を設定することができます。決済年月日には過去日を設定することができません。過去日が設定された場合には、エラーになります。 詳細表示

売買報告データ、運用指図データの受付時間を教えてください。

決済照合システムでは、売買報告データ、運用指図データが送信可能な時間帯は次のとおりです。〇　７：００～２１：００ 詳細表示

「運用指図サポート対象外」型とはどのような業務フローでしょうか。

決済照合システムの「運用指図サポート対象外」型は、機関投資家が決済照合システムを利用しない場合（※）を想定したフローです。※　機関投資家は運用指図データ（あるいは運用指図書）をＦＡＸ、電子メールなど、決済照合システムを経由せず信託銀行に送信決済照合システムは、証券会社が送信した売買報告データを、信託銀行に速やかに... 詳細表示

決済照合システムの国内取引の業務フローについて教えてください。

国内取引の業務フローについては、弊社ホームページに掲載している決済照合システムの「取引概要」を確認してください。 詳細表示

国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教え...

リプライシング、サブスティテューション時には、通常原約定に係る照合は完了しており、決済照合システムにはデータが残っていないため、原約定の取消を行うことはできません。原約定訂正、新規約定に係るデータを送信してください。なお、決済照合システムでは原約定のデータと原約定訂正に係るデータを紐づけたチェックは行っていません... 詳細表示

東証外国株に上場している銘柄の照合はできますか。

東証外国株に上場している銘柄も決済照合システムの取扱対象です。データを送信する際には、現行銘柄コードのみ設定してください。ＩＳＩＮコードは使用できません。 詳細表示

ファンド情報を変更した場合、変更前のファンド情報を使用して登録した売買報告データ、運用指図データ等に対して変更内容...

登録済みの売買報告データ、運用指図データ等に対しては、ファンド情報の変更内容は反映されません。変更後のファンド情報を反映したい場合には、データを取消しの上、再度送信してください。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編（国内取引））』３．１２．５決済代行情報の変更 「決済照合システ... 詳細表示

「スルー」型とはどのような業務フローでしょうか。

決済照合システムの「スルー」型は、本システムで運用指図データと売買報告データの照合を行わず、運用会社が運用指図データを、証券会社が売買報告データを、それぞれ本システムを通じて信託銀行に送信するフローです。 信託銀行は、本システムから受領した運用指図データと売買報告データを照合し、その結果として売... 詳細表示