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決済照合システム

『 決済照合システム 』 内のFAQ

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  • 決済照合とはどのような照合機能ですか。

    決済照合システム内で決済指図データの照合処理を行う機能です。約定照合は取引の当事者間で行いますが、決済照合は決済の当事者間で行います。 決済照合システム（国内取引）では、決済照合機能を「約定照合から利用」型、「決済照合から利用」型の２形態提供しています。 〇 「約定照合から利用」型... 詳細表示

    • No：861
    • 公開日時：2021/03/01 00:00
    • カテゴリー： 決済照合

    • PSMS

  • 自社が決済照合システムに登録したＳＳＩのダウンロード方法を教えてください。

    統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ファイル」から「ＳＳＩ情報照会依頼」をクリックします。 ２．「ＳＳＩ情報照会依頼」画面で条件を指定し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 決済当事者が「ＡＬＬ」の場合、自社が当事者となっているＳＳ... 詳細表示

    • No：228
    • 公開日時：2024/09/24 00:00
    • カテゴリー： ＳＳＩ

    • PSMS

  • 決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了した過去データについて、統合Ｗｅｂ端末で確認することができますか。

    決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了したデータは、原則、「完了データ削除実施日（決済日等）」に削除するため、過去データを確認することはできません。 データを削除する「完了データ削除実施日」は、対象のデータ、業務フロー及び商品区分等により異なりますので、詳細については接続仕様書を確認して... 詳細表示

  • ＳＳＩ機能とはどのような機能ですか。

    ファンドごとに、決済を行う口座等の決済条件を一括して事前登録しておくためのデータベースのことで、Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの略です。 このデータベースを使うことにより、約定照合が完了した売買報告データ、または新規記録情報データを基にして、事前登録された決済条件... 詳細表示

    • No：862
    • 公開日時：2022/01/04 00:00
    • カテゴリー： ＳＳＩ

    • PSMS

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