単元未満株式の取引に係る照合はできますか。

単元未満株式であっても、約定照合、決済照合を行うことができます。決済照合システムでは、単元株式数、売買単位のチェックを行っていません。 詳細表示

投資信託ファンドに係るデータを決済照合システムに送信する際の時限を教えてください。

決済照合システムでは、投資信託ファンドについて、当日中に基準価額を算定するため、次のルールとなっています。〇　売買報告データ、運用指図データは、売買日（Ｔ＋０）の１７：３０までに入力を完了する〇　約定確定報告データは、売買日の１７：３０までに入力する【参考】『利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取... 詳細表示

「プロパー」型とはどのような業務フローでしょうか。

決済照合システムの「プロパー」型は、次のケースでの利用を想定したフローです。 〇生命保険会社、信託銀行等のバイサイドが機関投資家として自ら運用を行うケース 証券会社は、本システムを通じて証券会社から送信された売買報告データを生命保険会社、信託銀行等のバイサイドに送信します。バイサイドは、本シス... 詳細表示

決済照合システムにおいて、相手方と同じ送信者リファレンスＮＯを設定した場合、エラーになりますか。

エラーになりません。 送信者リファレンスＮＯは、利用者単位でユニークな番号を設定できます。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』８．１ リンケージ情報の設定方法 詳細表示

国内取引でＳＳＩを利用した場合、決済照合結果通知データの証券口座番号には何が設定されますか。

決済照合システムは、ＳＳＩに登録されている自社、相手方の渡方証券口座番号、受方証券口座番号を設定します。 詳細表示

売買報告データにおいて、「渡方資金決済方法コード」「受方資金決済方法コード」は設定必須でしょうか。

決済照合システムでは、どちらも設定必須項目ではありませんので、未入力でもエラーとなりません。照合相手と認識が合っていれば問題ないため、必要に応じて使用してください。 詳細表示

先物オプションに係るデータ送信がない日に、送信完了報告データを送らないことは可能でしょうか。

決済照合システムでは、送信完了報告データの対象データ（※）が当日１件もない場合でも、日々送信対象としている証券会社、運用会社は送信完了報告データを送信するルールとなっております。 ※　売買報告データ（先物・オプション取引）／運用指図データ（先物・オプション取引）／受渡代金データ 送信要否については、受... 詳細表示

オプションの評価損益は基準価額データのどの項目に設定すればよいでしょうか。

決済照合システムの基準価額データにおいて、オプションの評価損益は、先物と同じく「先物取引評価損益金額」に設定することを想定しています。 詳細表示

売買報告承認データを誤って「非承認」で送信してしまいました。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。照合相手に連絡のうえ、売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示

約定確定報告データを送信したが、運用指図データを追加で送信したい。

決済照合システムでは、約定確定報告データの取消はできませんが、約定確定報告データ送信後も運用指図データを送信できます。送信可否、送信タイミングなどについて、信託銀行と相談してください。 詳細表示