売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

国債現先取引のリプライシング、サブスティテューション発生時に原約定訂正データを決済照合システムに送信する方法を教え...

リプライシング、サブスティテューション時には、通常原約定に係る照合は完了しており、決済照合システムにはデータが残っていないため、原約定の取消を行うことはできません。原約定訂正、新規約定に係るデータを送信してください。なお、決済照合システムでは原約定のデータと原約定訂正に係るデータを紐づけたチェックは行っていません... 詳細表示

決済照合システムにおけるダミーファンドコードのコード体系を教えてください。

８桁の買い手金融機関識別コード（売買報告データの『買い手（借り手）』）と８桁の売り手金融機関識別コード（売買報告データの『売り手（貸し手）』）を組み合わせた１６桁となります。 金融機関識別コードがＢＩＣ コード以外の場合には上５桁を採用し、残り３桁はゼロを設定してください。 「約定... 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤの新規登録及び決済照合システムの利用権限登録の方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤの登録は、事前に「業務管理者」として申請された管理者が行います。登録方法は『統合Ｗｅｂシステム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル（業務共通編）』に記載されています。 権限設定は、事前に決済照合システムの「業務管理者」として申請された管理者が行います。設定方法は『統合Ｗｅｂシステム 統合... 詳細表示

ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 【自社が先に登録する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報登録」をクリックします。 ２．「キー情報」、「連動・決済手段区分」、「自社情報」（証券受方／証券渡方）を入力し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 ... 詳細表示

決済照合システムの接続仕様書及び利用者運用マニュアルの取得方法について教えてください。

決済照合システム関連の次のドキュメントはＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 〇決済照合システム－決済照合システム関連 ・決済照合システム利用者運用マニュアル ・決済照合システム利用者運用マニュアル 別冊：マーケットルール編（国内取引編） ・決済照合システム利用者運用マニュアル 別冊：マーケット... 詳細表示

照合結果ステータスにおける「未登録」と「不一致」の違いについて教えてください。

照合項目のうち、全てのキー項目が一致する相手データが存在しない場合、「未登録」となります。全てのキー項目が一致する相手データが存在するため「未登録」ではないが、キー項目以外の照合項目に相違がある場合は、「不一致」となります。 商品、業務フロー等により照合項目やキー項目、その他相手データを特定する... 詳細表示

ファンド情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 １．統合Webにログインし、「ファンド情報」から「ファンド情報登録」をクリックします。 ２．【ファンド情報登録】画面で、必要な項目に対してデータを入力します。 Ａ　個別ファンドコード　１９桁以内で入力してください。 Ｂ　ファンド名　　　... 詳細表示

決済照合とはどのような照合機能ですか。

決済照合システム内で決済指図データの照合処理を行う機能です。約定照合は取引の当事者間で行いますが、決済照合は決済の当事者間で行います。 決済照合システム（国内取引）では、決済照合機能を「約定照合から利用」型、「決済照合から利用」型の２形態提供しています。 〇 「約定照合から利用」型... 詳細表示

「運用指図件数一覧」画面の見方を教えてください。

「運用指図件数一覧」画面では、証券会社又は信託銀行ごとに、次に該当する件数を表示します。 〇 一致：約定照合一致となった件数 〇 不一致：約定照合不一致となった件数 〇 未照合：売報未登録（運用指図は登録したが、証券会社が売買報告を登録していない）となった運用指図の件数 〇 証券不参加：運用指図登... 詳細表示