ＳＳＩ情報の確認方法を教えてください。

「ＳＳＩ情報」の「ＳＳＩ情報照会」で照会条件を指定し、「照会」ボタンをクリックします。 ステータスが「削除完了」「登録非承認」の場合は、照会対象外となります。 詳細表示

決済照合システムの英語資料はありますか。

決済照合システムの英語資料には次のものがあります。 〇　規則：Regulations、手数料：Fee Structure 弊社ホームページ（英語）に掲載しています。 〇　決済照合システム利用者運用マニュアル　別冊：マーケットルール編（国内取引編）：MarketRule(Domestic Transa... 詳細表示

決済照合システムの手数料の明細を確認する方法を教えてください。

Ｔａｒｇｅｔほふりサイトの「書類をダウンロードする」の全制度共通カテゴリに「手数料明細票作成ツールマニュアル（機構加入者等）」及び「手数料明細票作成ツール（機構加入者等）」を掲載しています。 ファイルをダウンロードし、「手数料明細票作成ツール」で「手数料明細データ（ＣＳＶ）」を読み込むと、手... 詳細表示

売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

他の振替制度の業務で利用している統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤを決済照合システムでも利用したい。

同じユーザＩＤを使用し、決済照合システム、振替制度の業務を行うことは可能です。当該ユーザＩＤに決済照合システムを利用するための権限を付与した時点で、決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末利用料金が発生します。 詳細表示

決済照合システムにおけるダミーファンドコードとは何ですか。

決済照合システムにおいて、売買報告データの「ファンドコード」にダミーファンドコードを設定することにより、ファンド登録を行わずに「二者間センタ・マッチング」型の業務フローを選択することが可能となります。 「二者間センタ・マッチング」型の業務フローが選択可能な商品でのみ設定可能です。 ... 詳細表示

非居住者取引において、決済代理人証券口座番号は照合項目でしょうか。

決済照合システムの非居住者取引において、渡方／受方決済代理人証券口座番号は照合項目ではありません。連動振替請求では、受方機構加入者コードは受方の決済指図データから、渡方機構加入者コードは渡方の決済指図データから設定されます。 詳細表示

リリース・フラグの利用目的を教えてください。

「リリース･フラグ」とは、決済照合システムにおいて「受渡しが実行できるか否か」の情報を設定する項目です。 「リリース実行可」又は「リリース実行不可」を設定します。 「証券残高あるいは資金残高が不足しているために受渡しを実行できない」など、実行できない理由は限定しません。 決済照合システムの国内取... 詳細表示

ＳＳＩ連動情報について教えてください。

決済照合システムにおいて、リリース・フラグ（渡方／受方）、一時停止・解除区分に関する情報をあらかじめ登録するＳＳＩデータベースです。 決済照合システム利用者が自ら登録することはできませんので、適用希望日の１０営業日前までに、「リリース・フラグ及び一時停止／解除に関する届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０２）を弊社に提出... 詳細表示

決済照合システムとは、どのようなシステムですか。

機関投資家取引においては、運用機関と、資産管理を行う信託銀行と、証券会社の３者において膨大な件数の取引が発生するため、取引当事者は、約定された取引内容の詳細の確認を行うなど、バックオフィスにおける事務処理も煩雑なものとなります。 証券保管振替機構では、２００１年９月に、従前の電話やＦＡＸ、メール... 詳細表示