非居住者取引において、一方が「渡方カストディアン」と「売り手」、一方が「受方カストディアン」のみ設定した場合でも照...

決済照合システムの非居住者取引において、決済指図データの決済関係者項目は、渡方／受方カストディアンと売り手／買い手の一方しか設定されていない場合でも、決済照合システムで定めたルールに従い、優先順位をつけて照合が行われます。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（非居住者取引））』３.１.６決済... 詳細表示

ＳＳＩはいつまでに登録すればよいでしょうか。

決済照合システムで約定照合を開始する前にＳＳＩの登録が完了するようにしてください。 決済照合システムでは、ＳＳＩは予約登録が可能です。有効にする日を「有効決済日」に設定し、ＳＳＩを登録すると、同日を決済日とする取引から登録されてＳＳＩが有効になります。 【参考】 「ＳＳＩ情報の登録方法を... 詳細表示

決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から照合データを取り消す方法について教えてください。

１．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「センタＲｅｆＮｏ」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。」を参照してくださ... 詳細表示

ＳＳＩ情報の確認方法を教えてください。

「ＳＳＩ情報」の「ＳＳＩ情報照会」で照会条件を指定し、「照会」ボタンをクリックします。 ステータスが「削除完了」「登録非承認」の場合は、照会対象外となります。 詳細表示

売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データの受付時間を教えてください。

決済照合システムでは、売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データが送信可能な時間帯は次のとおりです。 〇　７：００～２１：００ 【参考】 「投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。」 詳細表示

決済照合システムにおいて、ＢＩＣコードは必ず１１桁で設定しなければならないのでしょうか。

決済照合システムにおいて、ＢＩＣコードを設定する場合、次のうちいずれかの方法を選択してください。〇　　８桁入力　（例：JJSDJPJT）〇　１１桁入力　（例：JJSDJPJTXXX）決済照合システムでは、９～１１桁目が、支店コード、又は「XXX」のどちらの場合でも、先頭８桁を有効値として処理を行います。 詳細表示

ＳＳＩ情報の修正方法を教えてください。

ＳＳＩ情報の訂正は、自社側の情報のみ可能です。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンをクリックすると条件に該当するＳＳＩ情報が表示されます。 ３．訂... 詳細表示

決済照合システムにおける非利用者の金融機関識別コードの確認方法について教えてください。

非利用者の一覧をＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 詳細表示

決済照合システムとは、どのようなシステムですか。

機関投資家取引においては、運用機関と、資産管理を行う信託銀行と、証券会社の３者において膨大な件数の取引が発生するため、取引当事者は、約定された取引内容の詳細の確認を行うなど、バックオフィスにおける事務処理も煩雑なものとなります。 証券保管振替機構では、２００１年９月に、従前の電話やＦＡＸ、メール... 詳細表示

決済照合システムの非居住者取引の照合機能とはどのような機能ですか。

国内取引においては、約定照合処理、並びに決済照合を行いますが、非居住者取引においては、本システムで約定照合は行わず、カストディ業務を行う銀行、証券会社などの決済代理人間で行われる非居住者の対日証券取引に関する決済照合のみを行います。 詳細表示