ＳＳＩはいつまでに登録すればよいでしょうか。

決済照合システムで約定照合を開始する前にＳＳＩの登録が完了するようにしてください。 決済照合システムでは、ＳＳＩは予約登録が可能です。有効にする日を「有効決済日」に設定し、ＳＳＩを登録すると、同日を決済日とする取引から登録されてＳＳＩが有効になります。 【参考】 「ＳＳＩ情報の登録方法を... 詳細表示

ＳＳＩ情報の確認方法を教えてください。

「ＳＳＩ情報」の「ＳＳＩ情報照会」で照会条件を指定し、「照会」ボタンをクリックします。 ステータスが「削除完了」「登録非承認」の場合は、照会対象外となります。 詳細表示

ファンド及びＳＳＩを一括で登録、訂正、削除する方法を教えてください。

ＣＳＶファイルを作成することによって一括で登録、訂正、削除ができます。詳細については接続仕様書を確認してください。 〇ファンド 登録「決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）表４.２－４０ ファンド情報登録依頼」 訂正「決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式... 詳細表示

決済照合システムにおける非利用者の金融機関識別コードの確認方法について教えてください。

非利用者の一覧をＴａｒｇｅｔほふりサイトに掲載しています。 詳細表示

決済照合システムはどのように利用するものですか。

社内にＰＣを設置し、通信回線でほふりと接続し、Ｗｅｂ画面の操作を行っていただく方法や、社内の基幹システムと、決済照合システムを直接接続する方法があります。 これらの入力事務やシステム接続を代行業者の方に委託することもできます。 詳細については、弊社ホームページに掲載している「接続形態」をご参照ください... 詳細表示

ファンド、ＳＳＩ情報のメンテナンス業務の受付時間帯を教えてください。

ファンド、ＳＳＩ情報のメンテナンス業務の受付時間帯は次のとおりです。 〇 ７：００～２２：００ 【参考】 『決済照合システム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル』２．２サービス時間 詳細表示

決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から照合データを取り消す方法について教えてください。

１．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「センタＲｅｆＮｏ」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。」を参照してくださ... 詳細表示

ＳＳＩ情報の修正方法を教えてください。

ＳＳＩ情報の訂正は、自社側の情報のみ可能です。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンをクリックすると条件に該当するＳＳＩ情報が表示されます。 ３．訂... 詳細表示

決済照合システムの非居住者取引の照合機能とはどのような機能ですか。

国内取引においては、約定照合処理、並びに決済照合を行いますが、非居住者取引においては、本システムで約定照合は行わず、カストディ業務を行う銀行、証券会社などの決済代理人間で行われる非居住者の対日証券取引に関する決済照合のみを行います。 詳細表示

売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データの受付時間を教えてください。

決済照合システムでは、売買報告データ、運用指図データ及び売買報告承認データが送信可能な時間帯は次のとおりです。 〇　７：００～２１：００ 【参考】 「投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。」 詳細表示