株式の発行時ＤＶＰ方式による新規記録において、払込取扱銀行が複数存在する場合、決済照合システムでどのように新規記録...

払込取扱銀行ごとにファンド情報が登録されますので、引受証券会社は払込取扱銀行ごとに新規記録情報データを登録してください。 詳細表示

決済照合システムの「連絡窓口一覧」には何が掲載されているのでしょうか。

金融機関識別コード、会社名、及び届出書類（※）の「連絡窓口の開示」で指定された所属部署、電話番号を掲載します。 ※「業務責任者及び業務担当者等届出書」（ＣＭＮ－Ｂ０５） 詳細表示

決済照合システムの統合Ｗｅｂ端末利用料に１円単位の請求がある理由を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末利用料金は、月中にユーザＩＤの追加、削除を行うと日割り計算を行っており、１円単位の金額となる可能性があります。 詳細表示

非居住者取引において、一方が「渡方カストディアン」と「売り手」、一方が「受方カストディアン」のみ設定した場合でも照...

決済照合システムの非居住者取引において、決済指図データの決済関係者項目は、渡方／受方カストディアンと売り手／買い手の一方しか設定されていない場合でも、決済照合システムで定めたルールに従い、優先順位をつけて照合が行われます。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（非居住者取引））』３.１.６決済... 詳細表示

先物・オプション取引におけるナイト・セッション及び祝日取引のデータ送信について教えてください。

ナイト・セッション及び祝日取引のデータ送信は、約定日の翌営業日に決済照合システムに送信し、売買報告データ、運用指図データの「約定日付／時間」には実際にナイト・セッション及び祝日取引で約定した日付、「取引日付／時間」には、約定日の翌営業日付を設定してください。 【参考】『利用者運用マニュアル 別冊：マーケ... 詳細表示

誤って売買報告データ、運用指図データを取消してしまいましたが取消前に戻すことはできますか。

取消済となった売買報告データ、運用指図データの取消を無効にすることはできません。再度、データの送信を行ってください。 なお、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 詳細表示

外貨建て一般債の売買に係る照合はできますか。

決済照合システムでは、外貨建てでも約定照合、決済照合を行うことができます。 ただし、連動・決済手段区分が連動・ＤＶＰを選択した場合には、次のとおりエラーとなります。 〇　ＳＳＩを使用する場合：連動エラー 〇　決済指図を登録する場合：受付時に決済金額入力エラー 詳細表示

リリース・フラグの利用目的を教えてください。

「リリース･フラグ」とは、決済照合システムにおいて「受渡しが実行できるか否か」の情報を設定する項目です。 「リリース実行可」又は「リリース実行不可」を設定します。 「証券残高あるいは資金残高が不足しているために受渡しを実行できない」など、実行できない理由は限定しません。 決済照合システムの国内取... 詳細表示

売買報告データを送信したところ、統合Ｗｅｂ画面で約定照合結果のステータスが「売報未承認（対象外）」となりましたがど...

「売報未承認（対象外）」というステータスは、業務フローが運用指図サポート対象外型のファンドにおいて、信託銀行が売買報告承認データを決済照合システムに送信していない状態を示します。 詳細表示

決済照合システムにおける非利用者の追加や変更が必要な場合の手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「非利用会社一覧登録届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０５）を提出してください。 届け出られた内容を「非利用者一覧」に追加し、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載します。 【参考】 運用に係る届出書類 詳細表示