決済照合システムにおける非利用者の追加や変更が必要な場合の手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「非利用会社一覧登録届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０５）を提出してください。 届け出られた内容を「非利用者一覧」に追加し、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載します。 【参考】 運用に係る届出書類 詳細表示

決済照合システムにおいて、照合相手の取扱商品、業務フロー等の利用状況を確認する方法を教えてください。

「商品別参加ステータス」を確認してください。決済照合システムの利用者が届出た金融機関識別コード、取扱商品、業務フロー等を掲載しています。 Ｔａｒｇｅｔほふりサイトからダウンロードできます。 詳細表示

カストディ一覧に掲載されていない海外カストディアンのコードを設定できますか。

設定できます。カストディアン一覧への掲載は決済照合システムの利用者間の円滑な照合業務のためであり、インターフェースの接続仕様に沿ったコードであれば、決済照合システムで受付けます。 詳細表示

決済代理人を選任した場合の決済照合システム手数料の課金先を教えてください。

基本料金及び統合Ｗｅｂ端末利用料金については委託元に、従量制料金については決済代理人に課金し、委託元が選択した料率が適用されます。 【参考】 「決済照合システムの手数料体系を教えてください。」 詳細表示

決済照合システムの手数料体系を教えてください。

決済照合システムに係る手数料は、基本料金、約定照合手数料、決済照合手数料、統合Ｗｅｂ端末利用料金から算出されます。 決済照合システム利用開始の際の初期手数料は発生しません。 各料金の詳細は決済照合システム手数料表を参照ください。 詳細表示

決済照合システムにおいて決済照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。

決済指図データについて、決済照合にかかる処理を完了していない状態でも次の繰越期限まで繰り越します。 〇 国内取引：決済日（※１）＋１０営業日 〇 非居住者取引：決済日＋９９営業日 繰越期間内に決済照合にかかる処理が完了しなかった場合、データは繰越期限の夜間オフライン処理で... 詳細表示

ファンドに設定した「ファンド償還日」を迎えると、ＳＳＩは自動で削除されるのでしょうか。

決済照合システムでは、ファンドのファンド償還日を迎えても、当該ファンドに紐づくＳＳＩは自動的に削除されません。ＳＳＩデータベース上には、翌営業日以前で直近の有効決済日、及び翌営業日より先の有効決済日が設定されたＳＳＩを保持します。保持対象外となったＳＳＩは、対象外となった日から１０営業日後に自動で削除されます。 詳細表示

決済照合システムとは、どのようなシステムですか。

機関投資家取引においては、運用機関と、資産管理を行う信託銀行と、証券会社の３者において膨大な件数の取引が発生するため、取引当事者は、約定された取引内容の詳細の確認を行うなど、バックオフィスにおける事務処理も煩雑なものとなります。 証券保管振替機構では、２００１年９月に、従前の電話やＦＡＸ、メール... 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤの新規登録及び決済照合システムの利用権限登録の方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末のユーザＩＤの登録は、事前に「業務管理者」として申請された管理者が行います。登録方法は『統合Ｗｅｂシステム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル（業務共通編）』に記載されています。 権限設定は、事前に決済照合システムの「業務管理者」として申請された管理者が行います。設定方法は『統合Ｗｅｂシステム 統合... 詳細表示

非居住者取引において、フリー取引（非ＤＶＰ決済）として連動振替請求を行うことはできますか。

株式、ＣＢ、一般債、短期社債において、決済指図データの「連動・決済手段区分」を「ＩＴＬＦ（連動・非ＤＶＰ）」と設定すると、非ＤＶＰ決済として連動振替請求を生成します。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（非居住者取引））』１．１ 対象範囲 『決済照合システム　接続仕様書（業務編... 詳細表示