公募債発行時、決済照合システムの新規記録情報の承認はいつまでに行う必要がありますか。

公募債の場合には、発行代理人は払込日の２営業日前までに新規記録情報承認を行ってください。 ＜詳細資料＞ 一般債振替制度に係る業務処理要領 詳細表示

社債管理者の設定にあたり留意すべき点を教えてください。

社債管理者を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 社債管理者が複数存在する場合には、すべての社債管理者を設定してください。 ② 地方債で受託銀行がある場合には、社債管理者の代わりに受託銀行を設定してください。 ③ 投資法人債で投資法人債管理会社がある場合には、社債管理者の代わりに投資法人債管理会社を設... 詳細表示

発行・支払代理人として必要となる手数料について教えてください。

発行・支払代理人に関する主な手数料には、制度参加に係る手数料と振替業務に係る手数料があります。 制度参加に係る手数料としては、システム接続準備手数料を制度参加時に、端末接続料を毎月、それぞれ御負担いただきます。 また、振替業務に係る手数料のうち、新規記録手数料は新規記録に係る発行者が徴収対象者となりますが、請... 詳細表示

機構加入者として必要となる手数料について教えてください。

機構加入者に関する主な手数料には、制度参加に係る手数料と振替業務に係る手数料があります。 制度参加に係る手数料としては、口座開設金及びシステム接続準備手数料を制度参加時に、端末接続料を毎月、それぞれ御負担いただきます。 振替業務に係る手数料については、振替処理の都度課金が行われる振替手数料と、振替口座簿上の口... 詳細表示

ゴールデンウィークや年末年始の制度参加スケジュールはどうなるのでしょうか。

連休前後の場合は弊社において事務日程を確保できないことから、通常の制度参加スケジュールと異なります。 日程については弊社ホームぺージにて公表いたします。 ＜詳細資料＞ 制度参加の手続フロー及び参加日程 ＞発行体コードが付番されている発行者又は新たに発行体コードを付番された後に制度参加を行おうとする発行... 詳細表示

Targetほふりサイトのグループ管理者が分かりません。

Targetサポートデスクへお問い合わせください。 （TEL:0570-050-999（IP電話の場合は03-3570-6065）へおかけください。） 詳細表示

休日処理区分の設定にあたり留意すべき点を教えてください。

以下の点に御留意ください。 ①Target保振サイトで通知している海外業務カレンダー（ロンドン及びニューヨーク）における非営業日と、各銘柄の発行要項で定義されているロンドン及びニューヨークの非営業日とは、一致しない可能性があります。したがって、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグの設定にあたっては、Ta... 詳細表示

利金額計算期間が実利払日をベースに変動する銘柄の場合、どのように設定するのですか。

利金額計算期間そのものが変動する場合には、利付割引区分をＶ（変動利率）と設定し、利払期日の都度、利金額計算期間に応じた１通貨あたりの利子額を通知してください。 詳細表示

コールオプション（全額償還）の繰上償還期日を元利払期日と同日に設定する場合には、１通貨あたりの利子額をどのように設...

コールオプション（全額償還）の１通貨あたりの利子額には、通常の利払期日における１通貨あたりの利子額と同じ値を設定してください。 詳細表示

ある銘柄の利払いにあたり、利息の計算方法を確認する方法はありますか。

証券保管振替機構では、機構関与銘柄について、支払代理人から通知される１通貨あたりの利子額に基づいて利金の計算等（元利金請求データへの反映）を行っています（機構非関与銘柄については利金の計算等は行っていません。）。１通貨あたりの利子額の算出における利息計算開始日、終了日等の詳細については発行者等に御確認をお願いしま... 詳細表示