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『 発行・支払代理人向け 』 内のFAQ

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  • 一般債振替制度では、どのような債券を取り扱っていますか。

    社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行)  2. 地方債(※3)  3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示

    • No:935
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:00
  • ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...

    以下のように設定してください。 ① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。 ② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報... 詳細表示

    • No:1237
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 20:00
  • 日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。

    国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示

    • No:936
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:46
  • 銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。

    発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等)と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。 なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る... 詳細表示

    • No:1211
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:36
  • 一般債振替制度代理人専用Webはいつ更新されるのですか。

    一般債振替制度代理人専用Webは、原則、毎週金曜日の午前中に、当該週の月曜日から金曜日までを適用日とする変更内容を反映した選任状況を更新し、発行者による発行・支払代理人の選任状況を通知しております。 発行・支払代理人の追加選任の場合は、その適用日が金曜日とは限らないため、適用日と同日の更新とならない可能性がある... 詳細表示

    • No:1379
    • 公開日時:2022/12/30 12:29
  • 一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルの取得方法について教えてください。

    一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルは、Targetほふりサイトにおいて取得することが可能です(メニュー欄:書類をダウンロードする)。 詳細表示

    • No:1340
    • 公開日時:2022/09/20 13:09
  • ISINコードの決定タイミングと参照方法を教えてください。

    新たに一般債を発行する場合には、発行代理人は条件決定後、証券保管振替機構に対し速やかに銘柄情報登録を行うこととしています。 発行体コードの付番を受けている発行者の発行銘柄の場合には、証券保管振替機構は、登録のあった銘柄を1日5回(10:30、12:30、13:30、14:30、16:30)の時限ごとに締め切... 詳細表示

    • No:1255
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:47
  • 機構非関与銘柄とは何ですか。

    機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示

    • No:1250
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:05
  • 最終利払有無フラグとはどのような目的のフラグですか。

    最終利払有無フラグとは、満期償還期日の一つ前の利払期日に利金が支払われるか否かを示すものです。満期償還期日に利金が支払われるか否かを示すものではありません。 詳細表示

    • No:1245
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 19:56
  • 発行者が吸収合併により消滅する場合の手続を教えてください。

    消滅会社及び存続会社の発行体コードの有無により手続が異なりますので、事前に証券保管振替機構へ御連絡ください。 詳細表示

    • No:1238
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/12 15:00

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