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『 機構加入者向け 』 内のFAQ

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  • 一般債振替制度における担保の設定方法について教えてください。

    社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)上、振替債の質入れ(質権設定)については、振替の申請によって質権者の口座における質権欄(質権口)に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を行うことと定められていますが、それ以外の担保(譲渡担保等)については、振替法及び証券保管振替機構の規定上において特... 詳細表示

    • No:1252
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:01
  • 一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルの取得方法について教えてください。

    一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルは、Targetほふりサイトにおいて取得することが可能です(メニュー欄:書類をダウンロードする)。 詳細表示

    • No:1340
    • 公開日時:2022/09/20 13:09
  • ある銘柄の利払いにあたり、利息の計算方法を確認する方法はありますか。

    証券保管振替機構では、機構関与銘柄について、支払代理人から通知される1通貨あたりの利子額に基づいて利金の計算等(元利金請求データへの反映)を行っています(機構非関与銘柄については利金の計算等は行っていません。)。1通貨あたりの利子額の算出における利息計算開始日、終了日等の詳細については発行者等に御確認をお願いしま... 詳細表示

    • No:1256
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:59
  • ISINコードの決定タイミングと参照方法を教えてください。

    新たに一般債を発行する場合には、発行代理人は条件決定後、証券保管振替機構に対し速やかに銘柄情報登録を行うこととしています。 発行体コードの付番を受けている発行者の発行銘柄の場合には、証券保管振替機構は、登録のあった銘柄を1日5回(10:30、12:30、13:30、14:30、16:30)の時限ごとに締め切... 詳細表示

    • No:1255
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:47
  • 機構非関与銘柄とは何ですか。

    機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示

    • No:1250
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:05
  • 新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。

    銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日(発行日)の19時から満期償還期日の19時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び1通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示

    • No:1219
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/12 13:19
  • 振替口座簿記録事項証明書(残高証明書)の請求はどのように行えばよいですか。

    Targetほふりサイトを通じて請求をいただくことになります。請求方法等についてはHP上に掲載の詳細資料等を御参照ください。 <参照先> 機構HP 一般債振替制度 >証明書等の請求手続>残高証明書等の請求及び交付方法等 「残高証明書等交付マニュアル(機構加入者用)」 「残高証明書等交付マニ... 詳細表示

    • No:1263
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:54
  • 銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。

    銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示

    • No:1261
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/12 15:16
  • 質権口に記録された銘柄はどのように償還されますか。

    質権口に記録された残高についても、他の自己口の区分口座と同様の償還処理が行われます。質権設定者にて直接償還金の受領を行うような場合には、償還期日の2営業日以上前までに質権設定者の口座に残高を戻しておく必要がありますが、償還金の受領方法等について特段の手続を定めておりません。関係者間において調整の上、対応をお願いし... 詳細表示

    • No:1253
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:01
  • 同一銘柄を同一決済日に複数回、先日付の振替申請を行った場合の処理順位を教えてください。

    同一銘柄かつ同一決済日で複数の振替申請が入力された場合には、決済日前営業日に一般債振替システムが行う夜間バッチ処理では、以下の順序で振替処理を行います。 ① 決済照合システムからの連動による振替申請 (DVP決済、非DVP決済の順でかつ申請受付順) ② ファイル伝送接続方式による前日振替申請(申請入力順) ... 詳細表示

    • No:1251
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/12 15:05

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