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  • No : 1400
  • 公開日時 : 2023/04/03 00:00
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ISINコードの決定時刻と参照方法を教えてください。

ISINコードの決定時刻と参照方法を教えてください。
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回答

新たな投資信託を設定し、その投資信託受益権を発行する場合には、発行者は募集開始日の前々営業日まで(公募に限る。私募においては当初設定日の前々営業日まで。)に、証券保管振替機構に対し当該投資信託の銘柄情報登録※を行うこととしています。
証券保管振替機構は、発行者から登録のあった銘柄を毎営業日の15:00に締め切って取りまとめたうえで、ISINコードやその他の銘柄情報を銘柄情報登録通知として通知します(取りまとめ後、原則およそ1時間程度で統合Web端末にて参照できます。)。
※発行者は、銘柄情報登録を15:00以降に行うことはできません。

<詳細資料>
投信振替システム 統合Web端末操作マニュアル 発行者編/機構加入者編
投信振替システム接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)

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