決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法について教えてください。

PSMS

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回答

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。

１．統合Webにログインし、「照会」から「照合結果一覧」をクリックします。

２．【照合結果一覧】画面が表示されたら検索条件を指定し、「検索」ボタンをクリックします。

【検索条件】欄について

欄の各項目に取引が特定できるような情報を入力します。
例：受渡日、銘柄、ファンドコード、証券会社、信託銀行などを入力すると、より絞った検索ができます。

なお、送信者ＲｅｆＮｏ、センタＲｅｆＮｏを入力すると、対象のデータを直接検索できます。

【照合結果】欄について
一致、未照合、不一致など特定のステータスのデータのみ検索したい場合には、【照合結果】欄の該当箇所をチェックします。

３．【照合結果一覧】画面に表示されたデータの中から対象の照合結果を確認します。

対象のセンタＲｅｆＮｏをクリックすると照合結果の詳細が確認できます。「照合結果」の詳細の見方については、「決済照合システムにおいて、照合結果明細を確認する方法について教えてください。」を参照してください。

【確認したいデータが見つからない場合】

４．「照会」から「エラー通知一覧」をクリックします。

５．【エラー通知一覧】画面で、検索条件を設定して「検索」ボタンをクリックするとエラー通知の一覧が表示されるため、登録したデータがエラーとなっていないか確認してください。

再登録を行う場合には、エラー内容を確認し、修正したデータを送信してください。

エラーの詳細については接続仕様書を確認してください。
〇「決済照合システム接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）９.１エラー理由コード一覧」