機構加入者が自らが備える振替口座簿の残高と投信振替システム上の残高の照合（リコンサイル）を行うことを目的として、毎営業日の全決済時限終了後に投信振替システムから機構加入者に対し、申請中の決済を考慮した銘柄ごと、区分口座ごとの残高確認データ（口数（Ａ（口座残高）－Ｂ（申請中解約分）－Ｃ（申請中振替渡方分）＋Ｄ（申請中振替受方分））が通知されます。また、照会時点の口座残高や口座処理明細を確認するためには、振替システムより口座残高ファイル又は口座処理明細データを照会、取得することが可能※です。
※残高確認データの取得についての手数料課金はありませんが、口座残高及び口座処理明細の照会機能の利用にあたっては、手数料課金（情報照会手数料、ダウンロード手数料）の対象となります。詳細は「社債等振替制度に係る手数料に関する規則」をご参照ください。

＜詳細資料＞
社債等振替制度に係る手数料に関する規則
投信振替システム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル（機構加入者編）
投信振替システム接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）