文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
利払のサイクルと、定時償還のサイクルが異なる銘柄の設定方法を教えてください。
戻る/Go back to the previous page
No : 1240
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/10 20:02
印刷
利払のサイクルと、定時償還のサイクルが異なる銘柄の設定方法を教えてください。
利払のサイクルと、定時償還のサイクルが異なる銘柄の設定方法を教えてください。
≪例≫
年2回利払 利払期日:3月20日、9月20日
年1回償還 定時償還期日:3月20日
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
発行・支払代理人向け
回答
以下のように設定してください。
① 定時償還有無フラグをY(あり)と設定してください。
② 定時償還通知区分をV(期中に通知)と設定してください。
③ 例に示した銘柄については、銘柄情報変更により、各年次の3月20日の定時償還期日に係る定時償還額(償還計画における定時償還額)を入力してください。
④ 例に示した銘柄については、銘柄情報変更により、各年次の9月20日の定時償還期日に係る定時償還額をゼロで入力してください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
満期償還期日が払込日から1年未満に到来する一般債を発行することは可能でしょうか。
コールオプション(一部償還)の設定にあたり留意する点を教えてください。
ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
一般債振替制度に係る新規記録手数料が課金される基準日はいつですか。
コールオプション(全額償還)の繰上償還期日を元利払期日と同日に設定する場合には、1通貨あたりの利子額をどのように設...
TOPへ