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売買報告データ、運用指図データとは何ですか。
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No : 860
公開日時 : 2021/03/01 00:00
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PSMS
売買報告データ、運用指図データとは何ですか。
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回答
売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。
運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。