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定時償還額が期中に通知される銘柄のファクター情報はいつ更新されますか。
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No : 1258
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/12 15:07
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定時償還額が期中に通知される銘柄のファクター情報はいつ更新されますか。
定時償還額が期中に通知される銘柄のファクター情報はいつ更新されますか。
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回答
払込日以降に定時償還額が確定する銘柄については、当該銘柄の支払代理人が定時償還期日の7営業日前までに定時償還額を通知する取扱いとなっています。当該通知を受けた場合には、証券保管振替機構はファクターの計算を行い、原則として当該通知を受けた日の19時に銘柄公示情報の次回予定欄のファクターの更新を行います。