- No : 229
- 公開日時 : 2019/06/03 00:00
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PSMS
ファンドに設定した「ファンド償還日」を迎えると、SSIは自動で削除されるのでしょうか。
ファンドに設定した「ファンド償還日」を迎えると、SSIは自動で削除されるのでしょうか。
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回答
決済照合システムでは、ファンドのファンド償還日を迎えても、当該ファンドに紐づくSSIは自動的に削除されません。
SSIデータベース上には、翌営業日以前で直近の有効決済日、及び翌営業日より先の有効決済日が設定されたSSIを保持します。保持対象外となったSSIは、対象外となった日から10営業日後に自動で削除されます。