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投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。
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No : 161
公開日時 : 2023/02/01 00:00
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投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。
投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。
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回答
決済照合システムでは、投資信託ファンドについて当日中に基準価額を算定するため、マーケットルールにおいて次のとおり定めています。
〇 売買報告データ、運用指図データは、売買日(T+0)の17:30までに入力を完了する
〇 約定確定報告データは、売買日の17:30までに入力する
【参考】
『利用者運用マニュアル 別冊:マーケットルール編(国内取引編)』2.5利用者の標準スケジュール等
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