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振替停止日とは投信振替システム上どのように設定されるのですか。
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No : 1428
公開日時 : 2023/04/07 00:00
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振替停止日とは投信振替システム上どのように設定されるのですか。
振替停止日とは投信振替システム上どのように設定されるのですか。
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回答
振替停止日は、発行者が、銘柄情報登録時又は銘柄情報変更時に、振替停止を行う決算日(年月日)を振替停止日として銘柄ごとに設定します。また、償還に係る振替停止期間は、銘柄ごとに、償還日前に振替停止とする営業日数(初期設定値は0、設定範囲は0≦α≦9))を設定可能です。投信振替システム上の振替停止の処理パターンについては、詳細資料をご参照ください。
<詳細資料>
投信振替システム 接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)
投資信託振替制度に係る業務処理要領 第5章 投資信託受益権に係る抹消手続
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