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ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
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No : 1237
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/10 20:00
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ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の設定方法を教えてください。
ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の設定方法を教えてください。
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発行・支払代理人向け
回答
以下のように設定してください。
① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。
② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。
③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報変更によりコールオプション(全額償還)の繰上償還期日に当該元本完済期日を設定し、全額償還を実施してください。
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