• No : 544
  • 公開日時 : 2019/11/29 15:00
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2020システム

帳表ファイルで受信するエラーデータの決済日について

(1) 以下の帳表ファイルで受信しているエラーデータの決済日について、
当日日付(ほふりが作成したタイミングでは翌日日付)以外が設定されることはありますか。
・先日付一般振替請求-連動レコード
・先日付DVP振替請求レコード
・先日付振替請求レコード
・先日付振替請求(質権)レコード
・先日付振替請求(譲渡担保)
・先日付証券担保指定/同解除請求レコード
 
(2) ファイル伝送方式の前日請求ファイルには「決済日」の項目が存在しませんが、帳表ファイルのエラーデータの決済日はどのようになりますか。
・前日振替請求レコード
・前日振替請求(質権)レコード
・前日振替請求(譲渡担保)レコード
・前日証券担保指定・同解除請求レコード
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回答

(1) 該当のエラーデータの決済日には、機構が帳表ファイルを作成した日付ではなく、機構が受信した各請求に設定されている決済日の日付が設定されます。

(2) 該当の請求について、帳表ファイルのエラーデータの決済日は設定されません。