ファンド情報の登録方法を教えてください。

PSMS

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回答

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。

１．統合Webにログインし、「ファンド情報メニュー」から【入力】「ファンド情報登録」をクリックします。

２．必要な項目に対してデータを入力します。

Ａ　個別ファンドコード　１９桁以内で入力してください。

Ｂ　ファンド名　　　　　３５桁以内で入力してください。半角カナは使用できません。
　　　　　　　　　　　　 ※ 全角１文字につき２桁とみなします。

Ｃ　機関投資家、受託者、個別ファンドコード付与者

　　統一ファンドコードは、次の方式で編集されます。

全ての業務フロー区分にて「プロパー取引」又は「二者間センタマッチング」を選択した場合、「受託者」の入力は行えません。「個別ファンドコード付与者」の受託者も選択できません。

Ｄ　ファンド償還日償還無期限の場合は、“９９９９年９９月９９日”と入力してください。

３．入力内容を確認し、問題がなければ「登録」ボタンを押下します。登録が完了すると、当該ファンド情報は直ちに有効となります。