登録した売買報告データ、運用指図データが見つかりません。

統合Ｗｅｂ端末で登録したデータがエラーとなっていないか確認してください。 「照会」の「エラー通知一覧」にてエラーとなったデータ、理由が確認できます。 再登録を行う場合には、エラー内容を確認し、修正したデータを送信してください。 【参考】 「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法につい... 詳細表示

「必要担保金額照合データ」の送信をやり直したい。

決済照合システムに送信済みの「必要担保金額照合データ」を取消し、再度、送信してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（業務編（国内取引））』３．１０貸株必要担保金額照合機能 詳細表示

一般債のファクター銘柄の運用指図データを送信する際、「残額面金額」は必須項目でしょうか。

決済照合システムでは、「残簿価金額」を設定した場合には、「残額面金額」は設定必須です。「残簿価金額」を設定しない場合には、「残額面金額」を設定することはできません。 詳細表示

売買報告データの取消、再送信を行う場合、データ送信の順番を気にする必要がありますか。

まず、売買報告データの取消を行い、取消が完了したことを確認のうえ、売買報告データを再送信してください。 決済照合システムでは、売買報告データの取消時に再照合は行われません。 先に売買報告データの送信を行うと、未照合のままとなる可能性があります。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編（国... 詳細表示

投資信託ファンドに係るデータは何時までに決済照合システムに送信すればよいのでしょうか。

決済照合システムでは、投資信託ファンドについて当日中に基準価額を算定するため、マーケットルールにおいて次のとおり定めています。 〇　売買報告データ、運用指図データは、売買日（Ｔ＋０）の１７：３０までに入力を完了する 〇　約定確定報告データは、売買日の１７：３０までに入力する 【参考】 『利用者運用... 詳細表示

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了した過去データについて、統合Ｗｅｂ端末で確認することができますか。

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了したデータは、原則、「完了データ削除実施日（決済日等）」に削除するため、過去データを確認することはできません。 データを削除する「完了データ削除実施日」は、対象のデータ、業務フロー及び商品区分等により異なりますので、詳細については接続仕様書を確認して... 詳細表示

自社が送信した「必要担保金額照合データ」を取得したい。

決済照合システムでは自社が送信した「必要担保金額照合データ」は取得できません。 統合Ｗｅｂ端末の「照会」に「必要担保金額照合データ一覧」がありますが、照合相手から送信されたデータのみ取得可能であり、自社が送信したデータは取得できません。 詳細表示

送信完了報告データを送信したが、売買報告データを追加で送信したい。

決済照合システムでは、送信完了報告データの取消は行えません。また、送信完了報告データの送信後に、送信完了報告対象（※）のデータを送信した場合には、エラーとなります。照合相手と相談のうえ、必要な場合には、決済照合システム外でデータ授受を行ってください。※　売買報告データ（先物・オプション）、運用指図データ（先物・オ... 詳細表示

売買報告データを送信したところ、統合Ｗｅｂ画面で約定照合結果のステータスが「売報未承認（対象外）」となりましたがど...

「売報未承認（対象外）」というステータスは、業務フローが運用指図サポート対象外型のファンドにおいて、信託銀行が売買報告承認データを決済照合システムに送信していない状態を示します。 詳細表示

株式の発行時ＤＶＰ方式による新規記録において、払込取扱銀行が複数存在する場合、決済照合システムでどのように新規記録...

払込取扱銀行ごとにファンド情報が登録されますので、引受証券会社は払込取扱銀行ごとに新規記録情報データを登録してください。 詳細表示