「運用指図件数一覧」画面の見方を教えてください。

「運用指図件数一覧」画面では、証券会社又は信託銀行ごとに、次に該当する件数を表示します。 〇 一致：約定照合一致となった件数 〇 不一致：約定照合不一致となった件数 〇 未照合：売報未登録（運用指図は登録したが、証券会社が売買報告を登録していない）となった運用指図の件数 〇 証券不参加：運用指図登... 詳細表示

決済照合システムにおいて、照合結果明細を確認する方法について教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から確認できます。 １．統合Webにログインし、【照合結果一覧】画面を表示します。【照合結果一覧】画面に表示された対象データの「センタＲｅｆＮｏ」をクリックすると【照合結果明細】画面が表示されます。 【照合結果一覧】画面の表示については「決済照合システムにおいて、照合結果を確認する方法に... 詳細表示

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了した過去データについて、統合Ｗｅｂ端末で確認することができますか。

決済照合システムにおける一連の処理がすべて完了したデータは、原則、「完了データ削除実施日（決済日等）」に削除するため、過去データを確認することはできません。 データを削除する「完了データ削除実施日」は、対象のデータ、業務フロー及び商品区分等により異なりますので、詳細については接続仕様書を確認して... 詳細表示

送信済みの売買報告承認データを取消す方法を教えてください。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。売買報告データの変更が必要な場合には、照合相手に連絡のうえ、承認済みの売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示

誤って売買報告データ、運用指図データを取消してしまいましたが取消前に戻すことはできますか。

取消済となった売買報告データ、運用指図データの取消を無効にすることはできません。再度、データの送信を行ってください。 なお、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 詳細表示

売買報告データの取消、再送信を行う場合、データ送信の順番を気にする必要がありますか。

まず、売買報告データの取消を行い、取消が完了したことを確認のうえ、売買報告データを再送信してください。 決済照合システムでは、売買報告データの取消時に再照合は行われません。 先に売買報告データの送信を行うと、未照合のままとなる可能性があります。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（業務編（国... 詳細表示

「二者間センタ・マッチング」型で約定照合一致となったデータを取消す方法を教えてください。

自社、照合相手双方で売買報告データの取消を行ってください。 決済照合システムでは、業務フローが「二者間センタ・マッチング」型の場合には、照合相手も取消を行わなければ、約定照合一致となった売買報告データの取消は完了しません。 【参考】 「決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から... 詳細表示

売買報告データを送信したところ、統合Ｗｅｂ画面で約定照合結果のステータスが「売報未承認（対象外）」となりましたがど...

「売報未承認（対象外）」というステータスは、業務フローが運用指図サポート対象外型のファンドにおいて、信託銀行が売買報告承認データを決済照合システムに送信していない状態を示します。 詳細表示

貸株取引において、コーポレートアクション、レートチェンジ、レンダーチェンジが発生した場合に決済照合システムにデータ...

設定方法の詳細については接続仕様書に参考例を掲載していますので確認してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』付録２．１１データ設定事例（国内取引）１１ 『決済照合システム　接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』付録６．７ データ設定事例７ 詳細表示

売買報告承認データを誤って「非承認」で送信してしまいました。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。照合相手に連絡のうえ、売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示