募集開始日の設定にあたり留意すべき点を教えてください。

募集開始日を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 過去日付を設定することはできません。（銘柄情報登録日＝募集開始日は可） ② 日付を設定しなかった場合には、銘柄情報登録後であって、かつ、ＩＳＩＮ コード付番が済み次第、新規記録申請及び振替申請を行うことができます。 ③ 日付を設定した場合には、その... 詳細表示

利払のサイクルと、定時償還のサイクルが異なる銘柄の設定方法を教えてください。

以下のように設定してください。 ① 定時償還有無フラグをＹ（あり）と設定してください。 ② 定時償還通知区分をＶ（期中に通知）と設定してください。 ③ 例に示した銘柄については、銘柄情報変更により、各年次の３月２０日の定時償還期日に係る定時償還額（償還計画における定時償還額）を入力してください。 ④ 例に... 詳細表示

保証区分の設定方法について教えてください。

保証区分は以下のように設定してください。 ０： 無保証 無保証のもの １： 日本政府保証 政府保証が付されているもの ※政府保証が付されない財投機関債の場合には０：無保証とする。 ２： 銀行保証 銀行の保証が付されているもの ３： 保証協会及び銀行保証 保証協会と銀行の共同保証が... 詳細表示

個別承認採用フラグは、どのような場合に使用すればよいのでしょうか。

個別承認採用フラグは、元利払時に、支払代理人が取り扱う同じ利払期日の他の銘柄と①集約して決済するか（個別承認採用フラグ：Ｎ）、②個別に決済するか（個別承認採用フラグ：Ｙ）、を定めるためのフラグです。 また、銘柄情報登録時に個別承認採用フラグをＮ（採用しない）に設定していた場合でも、元利払の際に当該銘柄を個別に決... 詳細表示

物価連動債等、残高に対して一定の指数等（例：連動係数）を乗じた想定元本に基づき、元利払を行う銘柄の設定方法を教えて...

以下のように設定してください。 ① 変動利率（利付割引区分がＶ（変動利率））の銘柄として登録してください。 ② 各利払期日に適用される連動係数が決定したとき、それに応じた１通貨あたりの利子額を算出し、銘柄情報変更を行ってください。 ≪例≫ 連動係数が１.００５、利率が０.５％、年２回利払の場合 １通貨あ... 詳細表示

コールオプション（全額償還）の繰上償還期日を元利払期日と同日に設定する場合には、１通貨あたりの利子額をどのように設...

コールオプション（全額償還）の１通貨あたりの利子額には、通常の利払期日における１通貨あたりの利子額と同じ値を設定してください。 詳細表示

休日処理区分の設定にあたり留意すべき点を教えてください。

以下の点に御留意ください。 ①Target保振サイトで通知している海外業務カレンダー（ロンドン及びニューヨーク）における非営業日と、各銘柄の発行要項で定義されているロンドン及びニューヨークの非営業日とは、一致しない可能性があります。したがって、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグの設定にあたっては、Ta... 詳細表示