個別承認採用フラグは、どのような場合に使用すればよいのでしょうか。

個別承認採用フラグは、元利払時に、支払代理人が取り扱う同じ利払期日の他の銘柄と①集約して決済するか（個別承認採用フラグ：Ｎ）、②個別に決済するか（個別承認採用フラグ：Ｙ）、を定めるためのフラグです。 また、銘柄情報登録時に個別承認採用フラグをＮ（採用しない）に設定していた場合でも、元利払の際に当該銘柄を個別に決... 詳細表示

コールオプション（一部償還）の繰上償還期日が元利払期日と同日であった場合の、１通貨あたりの利子額の設定方法を教えて...

コールオプション（一部償還）の１通貨あたり利子額の値には、通常の利払の１通貨あたりの利子額の値と同じ値を設定してください。 詳細表示

外貨建の銘柄の発行総額や各社債の金額の設定にあたり留意すべき点を教えてください。

発行総額は１０００万通貨単位以上、１０００通貨単位で設定してください（為替レートを用いて円換算いただく必要はありません。）。各社債の金額は１０００通貨単位以上、１０００通貨単位で設定してください。 ≪例≫ 発行通貨が米ドル（ＵＳＤ）の場合 ・発行総額 １０００万ドル以上、１０００ドル単位でなければなりま... 詳細表示

銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。

発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者（地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等）と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。 なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る... 詳細表示

発行・支払代理人として必要となる手数料について教えてください。

発行・支払代理人に関する主な手数料には、制度参加に係る手数料と振替業務に係る手数料があります。 制度参加に係る手数料としては、システム接続準備手数料を制度参加時に、端末接続料を毎月、それぞれ御負担いただきます。 また、振替業務に係る手数料のうち、新規記録手数料は新規記録に係る発行者が徴収対象者となりますが、請... 詳細表示

債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。

債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。 ①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合 ２０： 政府関係機関債（政府保証債） 　　　　 政府保証の付されたもの ２１： 政府関係機関債（財投機関債）... 詳細表示

一般債振替制度代理人専用Webにどのようにアクセスできるのか分かりません。

Targetほふりサイトからアクセスすることができます。 なお、Targetほふりサイトへのログインに使用したIDに対して必要な権限（【届出書類_ＳＢ_発行・支払代理人_業務関連書類_登録権】）が追加されている必要があります。 詳細表示

物価連動債等、残高に対して一定の指数等（例：連動係数）を乗じた想定元本に基づき、元利払を行う銘柄の設定方法を教えて...

以下のように設定してください。 ① 変動利率（利付割引区分がＶ（変動利率））の銘柄として登録してください。 ② 各利払期日に適用される連動係数が決定したとき、それに応じた１通貨あたりの利子額を算出し、銘柄情報変更を行ってください。 ≪例≫ 連動係数が１.００５、利率が０.５％、年２回利払の場合 １通貨あ... 詳細表示

一般債振替制度における各申請や通知等の入出力時限について教えてください。

一般債振替制度における各申請及び通知の入出力時限については、「社債等に関する業務規程施行規則（別表１）」又は「一般債振替システム 統合Ｗｅｂ端末操作マニュアル」におけるオペレーションごとの記載を御確認ください。 ＜詳細資料＞ 社債等に関する業務規程施行規則（別表１） 一般債振替システム 統合... 詳細表示

新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。

銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日（発行日）の１９時から満期償還期日の１９時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び１通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示