同一銘柄を同一決済日に複数回、先日付の振替申請を行った場合の処理順位を教えてください。

同一銘柄かつ同一決済日で複数の振替申請が入力された場合には、決済日前営業日に一般債振替システムが行う夜間バッチ処理では、以下の順序で振替処理を行います。 ① 決済照合システムからの連動による振替申請 （ＤＶＰ決済、非ＤＶＰ決済の順でかつ申請受付順） ② ファイル伝送接続方式による前日振替申請（申請入力順） ... 詳細表示

満期償還期日に抹消に係るオペレーションを行わない（資金振替済通知（抹消）の未送信等）まま業務時間が終了した場合には...

抹消処理が完了していない銘柄は、残高が存在したまま当日の処理を終えることになります（銘柄公示情報においても表示され続けます。）。抹消処理が必要な場合には、機構加入者は翌営業日以降、速やかに資金振替済通知（抹消）を送信することにより残高を抹消してください。 詳細表示

決済照合システムを利用せずに振替申請を行いましたが、振替金額を訂正することができますか。

振替申請の訂正処理により、次の①～④の事項を訂正することができます。 ① 振替日 ② 一般債の銘柄の振替金額 ③ 受方機構加入者の口座の機構加入者コード ④ その他訂正可能な事項・・・社内処理用項目、メッセージ１／メッセージ２ なお、決済照合システム利用による振替申請について訂正が必要な場合には、 ... 詳細表示

社債の総額が10億円、各社債の金額が1億円の銘柄を全額保有しているが、このうち3億5千万円を他社の口座に振り替える...

できません。 各社債の金額の整数倍とならない金額の振替申請は行うことができません。 ＜詳細資料＞ 一般債振替制度に係る業務処理要領　第3章　一般債の振替手続 詳細表示

期限の利益の喪失又は支払遅延の発生している銘柄を振り替えることは可能ですか。

銘柄公示情報において「期限の利益の喪失」又は「支払遅延」が表示されている銘柄であっても振替は可能です。 詳細表示