ファンド、決済当事者、商品が同じＳＳＩが複数登録されているのですが、どれが有効ですか。

決済照合システムでは、ＳＳＩの予約登録が可能です。ファンド、決済当事者、商品等が同じでも、有効決済日が異なるＳＳＩを登録することができるため、統合Ｗｅｂ端末で照会した際に、複数のＳＳＩが登録されているように見える可能性があります。有効決済日が異なるＳＳＩが複数登録されている場合、決済日以前で決済日に最も近い有効決... 詳細表示

株式等振替システムにおいて、繰延連動又は繰越連動により受渡実行予定日が翌営業日に変更された場合、翌営業日を有効決済...

元の決済指図データを使用して繰延連動及び繰越連動が行われるため、翌営業日を有効決済日とするＳＳＩ情報が登録されている場合でも、決済指図データ生成時点で使用されたＳＳＩ情報に基づいて連動振替請求が生成されます。翌営業日を有効決済日とするＳＳＩ情報で決済を行いたい場合は、登録済みのデータを取消しの上、約定照合から... 詳細表示

ＳＳＩ情報の確認方法を教えてください。

「ＳＳＩ情報」の「ＳＳＩ情報照会」で照会条件を指定し、「照会」ボタンをクリックします。 ステータスが「削除完了」「登録非承認」の場合は、照会対象外となります。 詳細表示

ＳＳＩ連動情報について教えてください。

決済照合システムにおいて、リリース・フラグ（渡方／受方）、一時停止・解除区分に関する情報をあらかじめ登録するＳＳＩデータベースです。 決済照合システム利用者が自ら登録することはできませんので、適用希望日の１０営業日前までに、「リリース・フラグ及び一時停止／解除に関する届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０２）を弊社に提出... 詳細表示

ＳＳＩ情報の登録方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末から登録できます。 【自社が先に登録する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報」から「ＳＳＩ情報登録」をクリックします。 ２．「キー情報」、「連動・決済手段区分」、「自社情報」（証券受方／証券渡方）を入力し、「入力内容の確認へ」ボタンをクリックします。 ... 詳細表示

ＳＳＩ機能とはどのような機能ですか。

ファンドごとに、決済を行う口座等の決済条件を一括して事前登録しておくためのデータベースのことで、Ｓｔａｎｄｉｎｇ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの略です。 このデータベースを使うことにより、約定照合が完了した売買報告データ、または新規記録情報データを基にして、事前登録された決済条件... 詳細表示