ファンドに設定した「ファンド償還日」を迎えると、ＳＳＩは自動で削除されるのでしょうか。

決済照合システムでは、ファンドのファンド償還日を迎えても、当該ファンドに紐づくＳＳＩは自動的に削除されません。ＳＳＩデータベース上には、翌営業日以前で直近の有効決済日、及び翌営業日より先の有効決済日が設定されたＳＳＩを保持します。保持対象外となったＳＳＩは、対象外となった日から１０営業日後に自動で削除されます。 詳細表示

ＳＳＩ情報の確認方法を教えてください。

決済照合システムのトップメニューから「ＳＳＩ情報メニュー」→「ＳＳＩ情報照会」を選択します。「ＳＳＩ情報照会」画面で抽出条件を指定、「照会」ボタンを押下します。 ステータスが、削除完了・登録非承認の場合は、ＳＳＩ情報明細画面は表示されません。 【参考】 『決済照合システム 統合Ｗ... 詳細表示

ファンド、決済当事者、商品が同じＳＳＩが複数登録されているのですが、どれが有効ですか。

決済照合システムでは、ＳＳＩの予約登録が可能です。ファンド、決済当事者、商品等が同じでも、有効決済日が異なるＳＳＩを登録することができるため、統合Ｗｅｂ端末で照会した際に、複数のＳＳＩが登録されているように見える可能性があります。有効決済日が異なるＳＳＩが複数登録されている場合、決済日以前で決済日に最も近い有効決... 詳細表示

ＳＳＩ情報を変更した場合、変更前のＳＳＩ情報から自動作成された決済指図データに対して変更内容は反映されますか。

作成済みの決済指図データに対しては、ＳＳＩ情報の変更内容は反映されません。変更後のＳＳＩ情報を反映したい場合には、決済指図データ等を取消しの上、約定照合からやり直してください。 【参考】 「決済照合システム（国内取引）において、統合Ｗｅｂ端末から照合データを取り消す方法について教えてください。... 詳細表示

株式等振替システムにおいて、繰延連動又は繰越連動により受渡実行予定日が翌営業日に変更された場合、翌営業日を有効決済...

元の決済指図データを使用して繰延連動及び繰越連動が行われるため、翌営業日を有効決済日とするＳＳＩ情報が登録されている場合でも、決済指図データ生成時点で使用されたＳＳＩ情報に基づいて連動振替請求が生成されます。翌営業日を有効決済日とするＳＳＩ情報で決済を行いたい場合は、登録済みのデータを取消しの上、約定照合から... 詳細表示

ＳＳＩを誤って取消してしまいました。

決済照合システムでは、有効なＳＳＩを削除する場合、相手決済当事者がＳＳＩ情報削除承認を行うか、削除入力を行う必要があります。自社が削除しただけでは完了しませんので、次のとおり対応してください。〇　統合Ｗｅｂ端末で当該ＳＳＩを検索し、「ＳＳＩ情報明細」画面にある「削除取消」を押下する〇　相手決済当事者に連絡し、「Ｓ... 詳細表示