統合Webから入力した先日付振替請求の結果は、ファイル伝送接続方式(機構加入者別口座処理明細表(口座処理明細)レコード等)で配信されます。 詳細表示
株式等振替制度に係る業務処理要領第3章第21節が該当します。 詳細表示
凍結残高として管理される残高は、機構加入者のオペレーションによる移動が制限されます(凍結残高の操作は、機構のみが行えるものとなります。)。 詳細表示
システム上、自己口については株式等振替システムで取り扱うすべての商品、顧客口については新株予約権付社債のみが対象商品となります。 詳細表示
第31回株式等諮問委員会、第23回ETF諮問委員会にてご案内したとおり、2023年6月26日より名寄せのキー項目として共通番号を利用することとなります。そのため、共通番号についても、他の名寄せキーと同様に、加入者情報の変更と訂正申告をご利用ください。 具体的には、以下となります。 ・加入者情報の変更:顧客... 詳細表示
国債に関する銘柄略称の非表示及び銘柄情報照会不可について(決済照合システム)
2020システムより、決済照合システムにおいて国債銘柄の管理を行わないようになったため、各種データ上での銘柄略称の表示、及び銘柄情報照会は不可となっております。 詳細表示
大文字・小文字の違いによって別ファンドとして区別されます。 詳細表示
決済照合システムの各通知電文における、国債の現行銘柄コードの編集内容について
御認識のとおり、決済照合システムから送信する国債に係る通知データについては、現行銘柄コードは設定しません(独自コードについても同様です)。 詳細表示
承認後の取消データは株式等口座振替システムのチェックでエラーとなり、取消データを送信した機構加入者に対して「admi.998.001.02_04000010_エラー通知(オンライン)」で当該エラーを通知します。 詳細表示
当社とシステム接続を行っていない利用者様に対しては、情報通知票等の配付は行っておりません。 詳細表示
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