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  • 公開日時 : 2021/01/12 00:00
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PSMS

決済照合システムにおけるダミーファンドコードのコード体系を教えてください。

決済照合システムにおけるダミーファンドコードのコード体系を教えてください。
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回答

8桁の買い手金融機関識別コード(売買報告データの『買い手(借り手)』)と8桁の売り手金融機関識別コード(売買報告データの『売り手(貸し手)』)を組み合わせた16桁となります。
 
金融機関識別コードがBIC コード以外の場合には上5桁を採用し、残り3桁はゼロを設定してください。
 
「約定照合から利用」において、ダミーファンドコードにより二者間センタ・マッチングを行い、その後SSI未利用により決済照合を行う場合には、決済指図データのファンドコードにも約定照合で使用したダミーファンドコードを設定してください。
 
【参考】
「ダミーファンドコードとは何ですか。」
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(国内取引))』4.4ダミーファンドコード

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