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  • No : 222
  • 公開日時 : 2021/02/01 00:00
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PSMS

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。
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回答

統合Web端末からダウンロードすることができます。

1.統合Webにログインし、ファイルメニュー【国内】から【送信】「ファンド情報照会依頼」をクリックします。
 
 
 
2.「ファンド情報照会依頼」画面で条件を指定し、「送信・作成」ボタンを押下します。
〇「指定する」の場合
指定したファンド情報を取得します。
証券会社以外(機関投資家/信託銀行等)は、自社が登録したファンド、又は自社が「機関投資家」/「受託者」/「決済代理人」であるファンドのみ照会依頼が可能です。
〇「ALL」の場合
自社が「委託者」または「受託者」に設定されているファンド情報を取得します。
〇「AGENT」の場合
自社が「株式決済代理人」、「国債決済代理人」、「CB決済代理人」、「一般債決済代理人」、「短期社債決済代理人」、「先物オプション代行会社」、「投信代行会社」のいずれかに設定されているファンド情報を取得します。
 
 
 
3.ダウンロードはファイルメニュー【国内】の【受信】「ファイル受信」画面から行うことができます。
 
 
参考
『決済照合システム 統合Web端末操作マニュアル(国内取引編)』9.4送信-ファンド情報照会依頼【国内】

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