- No : 1243
- 公開日時 : 2022/08/08 00:00
- 更新日時 : 2022/08/10 20:05
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物価連動債等、残高に対して一定の指数等（例：連動係数）を乗じた想定元本に基づき、元利払を行う銘柄の設定方法を教えてください。
物価連動債等、残高に対して一定の指数等（例：連動係数）を乗じた想定元本に基づき、元利払を行う銘柄の設定方法を教えてください。
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回答
以下のように設定してください。
① 変動利率（利付割引区分がＶ（変動利率））の銘柄として登録してください。
② 各利払期日に適用される連動係数が決定したとき、それに応じた１通貨あたりの利子額を算出し、銘柄情報変更を行ってください。
≪例≫
連動係数が１.００５、利率が０.５％、年２回利払の場合
１通貨あたりの利子額＝１.００５×０.００５×１／２＝０.００２５１２５
③ 満期償還期日に適用される連動係数が決定したとき、銘柄情報変更によりそれに応じた償還プレミアムを設定してください。
≪例≫
連動係数が１.００５、各社債の金額が１億円の場合
償還プレミアム＝１億円×（１.００５－１）＝５００，０００円
① 変動利率（利付割引区分がＶ（変動利率））の銘柄として登録してください。
② 各利払期日に適用される連動係数が決定したとき、それに応じた１通貨あたりの利子額を算出し、銘柄情報変更を行ってください。
≪例≫
連動係数が１.００５、利率が０.５％、年２回利払の場合
１通貨あたりの利子額＝１.００５×０.００５×１／２＝０.００２５１２５
③ 満期償還期日に適用される連動係数が決定したとき、銘柄情報変更によりそれに応じた償還プレミアムを設定してください。
≪例≫
連動係数が１.００５、各社債の金額が１億円の場合
償還プレミアム＝１億円×（１.００５－１）＝５００，０００円