TA用の電文について

TA用の電文が、機構加入者及びその計算会社に配信されることはありません。 詳細表示

前日振替請求に関する振替未了通知について

2020システムにおける前日振替請求に関する振替未了通知の仕様は、以下のとおりとなります。 １．帳表ファイルの振替未了一覧表 ・未了理由が残高不足の場合 →渡方機構加入者と受方機構加入者双方の振替未了一覧表に当該請求の未了情報が含まれます。 渡方機構加入者の「未了理由コード」は「2」（残高不足）、... 詳細表示

ETF設定及び交換に係る清算制度におけるJSCCと指定参加者間の非DVP決済について

当該決済は当日振替請求にて行われますので、振替済通知の処理区分コード及び処理識別コードは、以下のように設定されます。 処理区分コード：171 処理識別コード：1 詳細表示

メッセージID、BSコードと処理区分コードの紐づけ方法について

以下の手順で御確認ください。 (1) メッセージID及びBSコードをもとに、「株式等振替システム 接続仕様書（JEXGW接続方式編）」の「6. 利用メッセージ」にて、メッセージ名を御確認ください。 (2) (1)にて御確認いただいたメッセージ名をもとに、「株式等振替システム 接続仕様書（JEXGW接続方式編）... 詳細表示

口座残高増減区分について（２）

御質問のCSVデータについては、「口座残高増減区分」が「0」（増減なし）となるデータは発生しません。 詳細表示

凍結方法の標準化について（４）

換価振替は、差押えの対象となった残高について、法令の規定による譲渡若しくは売却の命令又は同様の決定に基づき実行する振替のことを指します。システム上は、機構のオペレーションにより、振替として処理されます（差押対象機構加入者の凍結残高の減少記録及び売却先等の口座への増加記録）。 換価抹消は、差押えの対象となった残高... 詳細表示

JEX電文のエラーコード　リンケージリファレンスNO（株式等リファレンスNO）にセンタリファレンス番号を設定

リンケージリファレンスNOの設定が想定と異なることから、一時停止解除の対象となる請求が特定できないため、受付可能時間帯チェックが実施できずエラーとなっております。そのためエラー理由コード「1008：受付可能時間又は受付可能期間ではありません。」を返しております。 詳細表示

口座残高増減区分について（１）

御質問の帳表ファイル配信データについては、「口座残高増減区分」が「0」（増減に無関係）となるデータは発生しません。 詳細表示

内訳区分の標準化について（１）

質権口又は質権信託口を渡方の区分口座として各種請求を入力した場合には、指定された区分口座に存在する普通口残高が振替対象証券数量に含まれます。 詳細表示

売渡日に振替を行った場合の通知について

帳表ファイル「140（事前処理明細）の機構加入者別口座処理明細表（口座処理明細）レコード」に処理内容コード＝"170-1"(口座振替）として通知されます。 詳細表示