株式等振替システムに連動した連動振替請求を取消す方法を教えてください。

決済指図データの取消、又はリリース・フラグのリリース実行可から実行不可への修正（※）が必要です。 ※　国内取引では、株式及び新株予約権付社債のＤＶＰ振替請求、一般振替請求（連動）のみ可能 ただし、次の場合には連動振替請求の取消は行われません。 〇　既に振替が行われている場合 〇... 詳細表示

一般債振替制度において発行中止等の理由によって銘柄情報が削除された場合、決済照合システムへの影響を教えてください。

一般債振替制度において銘柄情報の登録後に発行中止が決定した場合や、登録内容に誤りがあり、発行代理人が訂正を行う場合には、弊社にてＴａｒｇｅｔほふりサイトから通知を行った上で、銘柄情報を削除します。 銘柄情報の削除によって、決済照合システムから一般債・短期社債振替システムへ連動済みの振替請求は... 詳細表示

売買報告データ、運用指図データとは何ですか。

売買報告データは、証券会社等が売買や貸借などの取引について、決済照合システムを通じて取引の相手先に送る取引報告データのことです。 運用指図データは、運用会社が資産管理を行う信託銀行へ、約定の指図を行うためのデータです。本システム内で、売買報告データと運用指図データの照合を行います。 詳細表示

決済照合システムの非居住者取引において、決済金額は何円の差額まで一致とみなしますか。

１００円以下（１００円を含む）の差であれば一致と判定します（誤差照合）。 決済照合を行うに際して、非居住者取引においては両当事者間で決済金額の軽微な差異が生じることが多く、金額を正確に一致させるためには海外の取引当事者も交えた確認が必要なため、円滑な決済処理が困難となります。 そこ... 詳細表示

「リリース・フラグ及び一時停止／解除に関する届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０２）において、「適用開始日」と「有効決済日」の...

申請した情報は、決済日が「有効決済日」以降の売買報告データに適用されます。 また、申請した情報は、「適用開始日」に決済照合システムに登録されます。 一般的には、申請した情報を適用したい取引の約定日（売買報告データを送信する日）以前を「適用開始日」に指定します。 詳細表示

「リリース・フラグ及び一時停止／解除に関する届出書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０２）について教えてください。

国内取引で連動ＳＳＩ情報をデフォルト値（※）から変更する場合に提出してください。 連動ＳＳＩ情報には、リリースフラグの可否及び一時停止の有無を設定することができます。 ※デフォルト値 リリースフラグ（渡方／受方）― 「リリース可」 一時停止（渡方）― 「停止無し」 詳細表示

「利用申請書」（ＰＳＭＳ－Ｂ０１）において、「１．基本事項」の「申請の別」が「変更」の場合には、変更箇所のみを記載...

変更しない箇所も含めた全項目を記載してください。 ただし、参加ステータスに変更がない場合には、「２．申請の対象」の「商品別参加ステータス」の選択は不要です。また、別紙２－１から別紙３の記載も不要です。 現時点の届出内容は、Ｔａｒｇｅｔほふりサイトに掲載している「商品別参加ステータス」で... 詳細表示

決済照合システムの業務取扱責任者、システム取扱責任者の変更手続きを教えてください。

弊社ホームページに掲載している「業務責任者及び業務担当者等届出書」（ＣＭＮ－Ｂ０５）を提出してください。 本届出書は決済照合システム以外に、各振替制度における責任者も併せて変更することができます。 【参考】 利用手続に係る届出書類 詳細表示

決済照合システムにおいて、利用する対象商品を増やした場合、手数料が発生するのでしょうか。

取扱商品、利用サービスの追加自体に手数料は発生しません。決済照合システムの手数料は、基本料金、統合Ｗｅｂ端末利用料金、従量制料金からなり、取扱商品、利用サービスの追加により取扱データが増えた場合には、従量制料金として課金されます。 詳細表示

決済照合システムにおいて、「単価金額」に小数点以下の末尾にゼロを設定したが、ゼロが削除されず照合不一致となりました。

決済照合システムでは、数値項目（小数点有）において、小数点以下の末尾にゼロを設定した場合には、小数点以下の末尾のゼロを自動で削除して登録を行います。そのため、売買報告データの単価金額にJPY99,00100（決済照合システムはJPY99,001として登録）、運用指図データにJPY99,001と登録しても照合一致と... 詳細表示