取引相手の運用会社から約定照合時の業務フローを変更するとの連絡を受けましたが、証券会社側でファンド情報の変更が必要...

決済照合システムにおいて、ファンド情報の変更は信託銀行、運用会社が行うため、証券会社で変更作業は必要ありません。 詳細表示

送信完了報告データを送信したが、売買報告データを追加で送信したい。

決済照合システムでは、送信完了報告データの取消は行えません。また、送信完了報告データの送信後に、送信完了報告対象（※）のデータを送信した場合には、エラーとなります。照合相手と相談のうえ、必要な場合には、決済照合システム外でデータ授受を行ってください。※　売買報告データ（先物・オプション）、運用指図データ（先物・オ... 詳細表示

貸株取引において、コーポレートアクション、レートチェンジ、レンダーチェンジが発生した場合に決済照合システムにデータ...

設定方法の詳細については接続仕様書に参考例を掲載していますので確認してください。 【参考】 『決済照合システム　接続仕様書（統合Ｗｅｂ接続ＣＳＶ方式編）』付録２．１１データ設定事例（国内取引）１１ 『決済照合システム　接続仕様書（ＪＥＸＧＷ接続方式編）』付録６．７ データ設定事例７ 詳細表示

カストディ一覧に掲載されていない海外カストディアンのコードを設定できますか。

設定できます。カストディアン一覧への掲載は決済照合システムの利用者間の円滑な照合業務のためであり、インターフェースの接続仕様に沿ったコードであれば、決済照合システムで受付けます。 詳細表示

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、ファイルメニュー【国内】から【送信】「ファンド情報照会依頼」をクリックします。 ２．「ファンド情報照会依頼」画面で条件を指定し、「送信・作成」ボタンを押下します。 〇「指定する」の場合... 詳細表示

自社が決済照合システムに登録したＳＳＩのダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、ファイルメニュー【国内】から【送信】「ＳＳＩ情報照会依頼」をクリックします。 ２．「ＳＳＩ情報照会依頼」画面で条件を指定し、「送信・作成」ボタンを押下します。 決済当事者が「Ａ... 詳細表示

ファンド、決済当事者、商品が同じＳＳＩが複数登録されているのですが、どれが有効ですか。

決済照合システムでは、ＳＳＩの予約登録が可能です。ファンド、決済当事者、商品等が同じでも、有効決済日が異なるＳＳＩを登録することができるため、統合Ｗｅｂ端末で照会した際に、複数のＳＳＩが登録されているように見える可能性があります。有効決済日が異なるＳＳＩが複数登録されている場合、決済日以前で決済日に最も近い有効決... 詳細表示

ＳＳＩ情報の削除方法を教えてください。

【自社が先に削除する場合】 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報メニュー」から【照会】「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンを押下すると【ＳＳＩ情報一覧】画面が表示されます。 ... 詳細表示

決済照合システムにおいて、複数の業務代行先を選任することは可能でしょうか。

複数の業務代行先を選任することは可能です。 業務代行とは、決済照合システム利用者（委託者）に代わって、業務代行者が統合Ｗｅｂ端末を利用し、決済照合システムで業務を行う際に利用するスキームであり、決済照合システム利用者（委託者）の業務データを参照することも可能となります。 複数の業務... 詳細表示

統合Ｗｅｂ端末から決済照合システムにＣＳＶファイルを送信したところ、ファイル送信結果一覧でエラーになりました。

エラー理由を確認のうえ、必要に応じてエラーとなったデータを再送信してください。 【ファイル送信結果】 〇　ファイルメニュー【国内】／【非居住者】から「ファイル送信結果確認」を選択し、ファイルごとの正常件数、エラー件数を確認します 〇　エラー件数をクリックすると、エラーとなったレコード、理由が確認できます... 詳細表示