非居住者取引において、決済代理人証券口座番号は照合項目でしょうか。

決済照合システムの非居住者取引において、渡方／受方決済代理人証券口座番号は照合項目ではありません。連動振替請求では、受方機構加入者コードは受方の決済指図データから、渡方機構加入者コードは渡方の決済指図データから設定されます。 詳細表示

送信済みの売買報告承認データを取消す方法を教えてください。

決済照合システムでは、送信済みの売買報告承認データを取消すことはできません。売買報告データの変更が必要な場合には、照合相手に連絡のうえ、承認済みの売買報告データを取消し、再度、送信するよう調整してください。 詳細表示

センタリファレンスＮＯとは何ですか。

センタリファレンスＮＯとは、決済照合システムが新規にデータを登録する際に付番する、データを特定するキーとなる番号のことです。 照合処理においてペアリングされた場合には、双方のデータに同一のセンタリファレンスＮＯが付番されます。 【参考】 『決済照合システム 接続仕様書（統合Ｗｅｂ... 詳細表示

ＳＳＩ情報の修正方法を教えてください。

ＳＳＩ情報の訂正は、自社側の情報のみ可能です。 １．統合Ｗｅｂにログインし、「ＳＳＩ情報メニュー」から【照会】「ＳＳＩ情報照会」をクリックします。 ２．【ＳＳＩ情報照会】画面が表示されるので、照会条件を入力し、「照会」ボタンを押下すると【ＳＳＩ情報一覧】画面... 詳細表示

決済照合システムにおいて、業務代行の委託手続きを教えてください。

決済照合システム利用者募集に併せて、業務代行者への委託手続きが必要となります。 決済照合システム利用者募集については、弊社ホームページに掲載している「決済照合システム利用者募集の御案内」を確認してください。 詳細表示

ファンドに設定した「ファンド償還日」を迎えると、ＳＳＩは自動で削除されるのでしょうか。

決済照合システムでは、ファンドのファンド償還日を迎えても、当該ファンドに紐づくＳＳＩは自動的に削除されません。ＳＳＩデータベース上には、翌営業日以前で直近の有効決済日、及び翌営業日より先の有効決済日が設定されたＳＳＩを保持します。保持対象外となったＳＳＩは、対象外となった日から１０営業日後に自動で削除されます。 詳細表示

自社が決済照合システムに登録したファンド情報のダウンロード方法を教えてください。

統合Ｗｅｂ端末からダウンロードすることができます。 １．統合Ｗｅｂにログインし、ファイルメニュー【国内】から【送信】「ファンド情報照会依頼」をクリックします。 ２．「ファンド情報照会依頼」画面で条件を指定し、「送信・作成」ボタンを押下します。 〇「指定する」の場合... 詳細表示

決済照合システムの英語資料はありますか。

決済照合システムの英語資料には次のものがあります。 〇　規則：Regulations、手数料：Fee Structure 弊社ホームページ（英語）に掲載しています。 〇　マーケットルール（国内取引編）：MarketRule(Domestic Transactions) 　　 マ... 詳細表示

決済照合システム利用者の金融機関識別コード一覧を取得する方法を教えてください。

弊社ホームページの「その他・ご案内」にある「制度参加者一覧」からＣＳＶファイルをダウンロードすることができます。 詳細表示

株式等振替システムに連動した連動振替請求の取消は、いつまで可能ですか。

受渡実行予定日の前営業日の２０：００まで可能です。それ以降は受渡実行予定日の７：００から各連動時限までの間で振替請求（当日決済分）が未了となっている場合に限って可能です。 連動振替請求種類ごとの連動時限の詳細については、接続仕様書を参照してください。 【参考】 『決済照合システム... 詳細表示